O volume líquido é usado para indicar a diferença entre o volume de aumento e o volume de redução de um título. O volume de aumento é o volume das ações de uma empresa que são negociadas quando o preço das ações está subindo. Da mesma forma, o volume downtick é o volume de ações que são negociadas quando o preço das ações está caindo.
Fig. 1: Volume de negociação para Apple Inc.
A diferença ou o valor do volume líquido ajuda os investidores a determinar se o sentimento do mercado é de alta ou de baixa. Profissionais de finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como de alta e baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. . Se houver um volume líquido positivo, o sentimento do mercado é positivo ou otimista, já que mais ações estão sendo compradas do que vendidas. O volume líquido negativo se traduz em sentimento de mercado negativo ou baixista, à medida que mais ações estão sendo vendidas em relação à compra.
O volume líquido é normalmente traçado em um gráfico de preços em relação ao período (meses ou dias) com o volume líquido representado como barras verticais. É uma ferramenta útil que é empregada por analistas técnicos. Technical Analysis - A Beginner's Guide A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos. para tomar decisões sobre oportunidades potenciais de negociação de ações. Um gráfico de volume líquido típico é mostrado acima na Figura 1 (as barras verdes e vermelhas mostram os volumes líquidos positivos e negativos, respectivamente).
Resumo
- O volume líquido é usado para indicar a diferença entre o volume de aumento e o volume de redução de um título.
- Normalmente é traçado em um gráfico de preços em relação ao período de tempo (meses ou dias) com o volume líquido representado como barras verticais.
- O nível de resistência é o nível de preço de uma ação além do qual os investidores tendem a vendê-la. O nível de suporte é o nível de preço no qual os investidores gostariam de comprar uma ação.
- O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma referência de negociação que ajuda a determinar o preço médio do título com base no volume negociado e no preço.
Volume líquido e análise técnica
O volume é a quantidade de um título negociado nos mercados financeiros. É um indicador muito usado, e os dados de volume são rastreados e armazenados por quase todas as principais bolsas e provedores de dados financeiros. Como mostra o gráfico acima, o volume é traçado como barras vermelhas e verdes e é acompanhado por uma linha de média móvel ou linha de tendência de preço.
O volume é usado para refletir o momentum dos preços das ações. Novos eventos são um exemplo comum que pode fazer com que o volume de negócios aumente ou diminua. Uma notícia positiva pode ser percebida como uma medida de força, e seria de se esperar que houvesse um alto volume de compra no nível de suporte e um alto volume de venda no nível de resistência.
1. Nível de resistência
O nível de resistência é o nível de preço de uma ação além do qual os investidores tendem a vendê-la. Se o preço da ação subir acima do nível de resistência, um investidor médio prefere fechar sua posição e obter lucro, em vez de esperar que o preço suba ainda mais, pois há o risco de o preço cair e os lucros serem apagados Fora.
Pode ser considerado um teto para o preço pelo qual um investidor esperará para fechar sua posição. O nível de resistência é guiado pelo sentimento do mercado Indicador do mercado O indicador do mercado é uma ferramenta quantitativa usada pelos comerciantes para interpretar os dados financeiros a fim de prever os movimentos do mercado de ações. e comportamento de negociação do investidor. É usado por analistas técnicos para determinar quando comprar ou vender ações.
2. Nível de suporte
O nível de suporte é o nível de preço no qual os investidores gostariam de comprar uma ação. É essencialmente um piso além do qual os investidores acreditam que o preço não cairia mais. Semelhante ao nível de resistência, o nível de suporte é usado para avaliar o sentimento do mercado e é empregado por analistas técnicos para orientar o comportamento de negociação.
Embora os preços das ações normalmente flutuem entre os níveis de suporte e resistência - e os volumes de negociação são indicativos disso - é possível que esses níveis sejam violados e novos níveis de suporte e resistência sejam formados ao longo do tempo.
3. Preço médio ponderado por volume (VWAP)
Na negociação, o preço é uma métrica muito importante, mas o volume também é igualmente importante ao tomar decisões informadas sobre a compra / venda de ações. O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma referência de negociação que ajuda a determinar o preço médio do título com base no volume e preço de negociação.
O VWAP é calculado encontrando o valor total em dólares para cada transação e dividindo o valor pelo número total de ações negociadas naquele dia. A fórmula para VWAP é fornecida abaixo:
O VWAP é uma importante ferramenta de tendências de negociação que emprega volume para determinar se deve comprar ou vender ações. Se o preço da ação for superior ao VWAP, os investidores preferem assumir posições compradas. Se o preço das ações for inferior ao VWAP, as posições curtas podem ser preferidas. No entanto, o VWAP não deve ser usado como um indicador preditivo preciso, pois usa preços históricos e pode ser enganoso se os preços das ações se moverem rapidamente ao longo do dia.
Leituras Relacionadas
Finanças é o fornecedor oficial da Certificação CBCA ™ de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ O credenciamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ é um padrão global para analistas de crédito que cobre finanças, contabilidade, análise de crédito, análise de fluxo de caixa , modelagem de convênios, reembolsos de empréstimos e muito mais. programa de certificação, projetado para ajudar qualquer pessoa a se tornar um analista financeiro de classe mundial. Para continuar avançando em sua carreira, os recursos adicionais abaixo serão úteis:
- Análise técnica avançada Análise técnica avançada A análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou um indicador bastante sofisticado (isto é, complexo). "Sofisticado"
- Média móvel Média móvel Uma média móvel é um indicador técnico que analistas de mercado e investidores podem usar para determinar a direção de uma tendência. Ele resume os pontos de dados
- Força relativa do preço (RPS) Força relativa do preço (RPS) A força relativa do preço (RPS), também conhecida como força relativa, é a razão entre a tendência do preço de uma ação em comparação com a tendência do preço do
- Linhas de velocidade Linhas de velocidade - análise técnica As linhas de velocidade são uma ferramenta de análise usada para determinar os níveis de suporte e resistência. Eles não se destinam a ser usados como um indicador técnico independente.
