As tabelas de dados são usadas no Excel Recursos do Excel Aprenda o Excel on-line com centenas de tutoriais, recursos, guias e folhas de dicas gratuitas do Excel! Os recursos financeiros são a melhor maneira de aprender Excel em seus próprios termos. para exibir uma gama de saídas dadas uma gama de entradas diferentes. Eles são comumente usados em modelagem financeira O que é Modelagem Financeira A modelagem financeira é executada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. e análise para avaliar uma gama de possibilidades diferentes para uma empresa, dada a incerteza sobre o que acontecerá no futuro.
Como criar tabelas de dados do Excel
Abaixo está um guia passo a passo sobre como criar uma tabela de dados do Excel. No exemplo, veremos quanto lucro operacional uma empresa irá gerar com base em diferentes preços de produtos e diferentes volumes de vendas. Construímos um modelo simples que assume um custo variável (custo dos produtos vendidos) e um custo fixo (despesas gerais e administrativas) SG&A SG&A inclui todas as despesas não produtivas incorridas por uma empresa em um determinado período. Isso inclui despesas como aluguel, publicidade, marketing, contabilidade, litígio, viagens, refeições, salários de gerenciamento, bônus e muito mais. Ocasionalmente, também pode incluir despesas de depreciação.
Etapa 1: Crie um modelo
A primeira etapa ao criar tabelas de dados é ter um modelo no lugar. Fizemos um modelo simples que inclui duas premissas principais: preço unitário e volume unitário. A partir daí, temos uma demonstração de resultados simples Demonstração de resultados A demonstração de resultados é uma das principais demonstrações financeiras de uma empresa que mostra seus lucros e perdas durante um período de tempo. O lucro ou prejuízo é determinado tomando todas as receitas e subtraindo todas as despesas das atividades operacionais e não operacionais. Esta declaração é uma das três usadas em finanças corporativas (incluindo modelagem financeira) e contabilidade. que inclui a receita Receita A receita é o valor de todas as vendas de bens e serviços reconhecidas por uma empresa em um período.A receita (também conhecida como Vendas ou Renda) forma o início da Declaração de Renda de uma empresa e costuma ser considerada a “linha superior” de um negócio. , CPV Custo dos Produtos Vendidos (CPV) O Custo dos Produtos Vendidos (CPV) mede o “custo direto” incorrido na produção de quaisquer bens ou serviços. Inclui custo de material, custo de mão de obra direta e despesas indiretas diretas de fábrica e é diretamente proporcional à receita. À medida que a receita aumenta, mais recursos são necessários para produzir os bens ou serviços. O CPV é frequentemente, G&A SG&A SG&A inclui todas as despesas não relacionadas à produção incorridas por uma empresa em qualquer período. Isso inclui despesas como aluguel, publicidade, marketing, contabilidade, litígio, viagens, refeições, salários de gerenciamento, bônus e muito mais. Na ocasião, também pode incluir despesas de depreciação,e lucro operacional (EBIT Guia do EBIT EBIT significa Lucro antes dos juros e impostos e é um dos últimos subtotais na demonstração do resultado antes do lucro líquido. O EBIT também é algumas vezes referido como lucro operacional e é chamado assim porque é encontrado deduzindo todos os despesas (custos de produção e não produção) da receita de vendas.).
Etapa 2: vincular a saída
Como o lucro é o que queremos usar como saída, simplesmente pegamos uma célula vazia no modelo e a vinculamos ao lucro líquido no início da tabela de dados (o canto superior esquerdo).
Etapa 3: Insira os valores de entrada
Uma vez que o lucro líquido Lucro líquido O lucro líquido é um item de linha chave, não apenas na demonstração de resultados, mas em todas as três demonstrações financeiras principais. Embora seja obtido por meio da demonstração do resultado, o lucro líquido também é usado no balanço patrimonial e na demonstração do fluxo de caixa. está vinculado, precisamos inserir os diferentes valores que queremos testar para preços unitários e volumes unitários. Para fazer isso, inserimos manualmente os valores nos lados superior e esquerdo da tabela. Nesse caso, inseriremos preços unitários de $ 40 a $ 60 e volumes de 700 a 1.300.
Para saber mais sobre como realizar esse tipo de análise, consulte o Curso de Análise de Sensibilidade de Finanças.
Etapa 4: destaque as células e acesse a função de tabelas de dados
Com a estrutura da tabela completa, a próxima etapa é destacar todas as células com dados que serão usados para formar a tabela e, em seguida, acessar a função de tabelas de dados do Excel na faixa de opções Dados e análise de variações hipotéticas Modelagem financeira de variações hipotéticas.
O atalho de teclado Guia de atalhos do Excel de atalhos - todos os atalhos mais importantes do Excel para economizar seu tempo e acelerar sua modelagem financeira. Domine esses atalhos para se tornar no Windows Alt, A, W, T.
Etapa 5: vincular os valores de entrada
Essa pode ser uma das etapas mais complicadas ao configurar tabelas de dados. Analistas financeiros FMVA® Certification Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e Ferrari, muitas vezes não têm certeza para onde vai a Row Input Cell e para onde vai a Column Input Cell. A maneira mais fácil de pensar sobre isso é que a linha se refere às suposições na parte superior da tabela e a coluna se refere às suposições à esquerda da tabela. Portanto, vincule cada um deles às suposições embutidas no código que orientam o modelo.
Etapa 6: formatar a saída da tabela de dados
Depois que a tabela estiver vinculada, pode ser útil fazer alguma formatação básica para que a tabela de dados seja mais fácil de ler. Isso inclui adicionar bordas e rótulos, para que os usuários possam ver facilmente as informações contidas na análise.
Você pode baixar o arquivo Excel para o exemplo que trabalhamos juntos neste guia. Use-o para realizar sua própria análise!
Baixe o modelo de tabela de dados grátis aqui.
Aplicações em Análise de Sensibilidade
A principal aplicação das tabelas de dados é a realização de análises de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? Análise de sensibilidade é uma ferramenta usada em modelagem financeira para analisar como os diferentes valores de um conjunto de variáveis independentes afetam uma variável dependente para modelagem financeira e avaliação Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: 3 modelo de declaração, modelo DCF Modelo de M&A, modelo LBO, modelo de orçamento. Descubra os 10 principais tipos. Como os modelos financeiros representam um cenário de melhor estimativa sobre o que o futuro reserva para uma empresa, pode ser útil ver o quão sensível é o valor do negócio em relação a várias mudanças nas premissas.
Para saber mais sobre como realizar esse tipo de análise, consulte o Curso de Análise de Sensibilidade de Finanças.
Recursos adicionais
Obrigado por ler o guia de finanças para tabelas de dados, o que são, como construí-las e por que são importantes. Para saber mais e continuar avançando em sua carreira, estes recursos financeiros adicionais serão úteis:
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- Melhores práticas em modelagem financeira Guia gratuito de modelagem financeira Este guia de modelagem financeira cobre dicas e práticas recomendadas do Excel sobre suposições, motivadores, previsões, vinculação das três declarações, análise de DCF, mais
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