Modelo de declaração de reconciliação bancária

Este modelo de extrato de reconciliação bancária mostra como calcular o saldo de caixa ajustado usando o extrato bancário e o registro contábil de uma empresa.

Esta é a aparência do modelo de extrato de reconciliação bancária:

Captura de tela do modelo de declaração de reconciliação bancária

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Um extrato de reconciliação bancária é um documento que corresponde ao saldo de caixa do balanço patrimonial de uma empresa. Balanço O balanço é um dos três demonstrativos financeiros fundamentais. Essas declarações são fundamentais para a modelagem financeira e para a contabilidade. O balanço patrimonial mostra os ativos totais da empresa e como esses ativos são financiados, por meio de dívida ou patrimônio. Ativo = Passivo + Patrimônio líquido ao valor correspondente em seu extrato bancário. A reconciliação das duas contas ajuda a determinar se alterações contábeis são necessárias. As reconciliações bancárias são concluídas em intervalos regulares para garantir que os registros de caixa da empresa estejam corretos. Eles também ajudam a detectar fraudes. Principais escândalos contábeis As últimas duas décadas testemunharam alguns dos piores escândalos contábeis da história. Bilhões de dólares foram perdidos como resultado desses desastres financeiros.Nesta e em quaisquer manipulações de dinheiro.

Procedimento de Reconciliação Bancária

  1. No extrato bancário, compare a lista de cheques emitidos e depósitos da empresa com os cheques mostrados no extrato para identificar cheques não compensados ​​e depósitos em trânsito.
  2. Usando o saldo de caixa mostrado no extrato bancário, adicione de volta quaisquer depósitos em trânsito.
  3. Deduza todos os cheques pendentes.
  4. Isso fornecerá o saldo de caixa do banco ajustado.
  5. Em seguida, use o saldo de caixa final da empresa, adicione os juros ganhos e o valor das notas a receber.
  6. Deduza quaisquer taxas de serviço bancário, multas e cheques NSF. Isso chegará ao saldo de caixa ajustado da empresa.
  7. Após a reconciliação, o saldo bancário ajustado deve corresponder ao saldo de caixa ajustado final da empresa.

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