A principal característica do day trading é que a compra e venda de títulos ocorre no mesmo dia de negociação. Isso significa que todas as posições de negociação são liquidadas no final do dia de negociação. Os principais objetivos do day trading são descobrir e alavancar as ineficiências do mercado de curto prazo.
Ao contrário de muitos investidores, os day traders não se preocupam com o valor de longo prazo dos títulos. Os day traders estão interessados apenas nos movimentos dos preços de curto prazo.
A negociação do dia é uma estratégia de negociação arriscada. Mesmo se um negociante puder prever com precisão os movimentos dos preços dos títulos, os ganhos das mudanças de preços podem ser compensados por taxas de transação.
Os day traders podem ser funcionários de empresas de serviços financeiros, como bancos. Top Banks in the USA De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation dos EUA, havia 6.799 bancos comerciais segurados pelo FDIC nos EUA em fevereiro de 2014. O banco central do país é o Federal Reserve Banco, que surgiu após a aprovação do Federal Reserve Act em 1913, e fundos de investimento, bem como pessoas físicas.
Parâmetros chave no day trading
Os parâmetros a seguir são essenciais para quase todos os day traders, independentemente da estratégia de negociação:
1. Volatilidade
Esta é uma variável que mede a faixa de flutuações de preço de um título. Volatilidade Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e negociantes calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços, é útil para os day traders, pois oferece mais oportunidades de obter lucros com as variações de preço de curto prazo.
2. Volume de negociação
Esta é uma medida de quantas vezes um título é comprado e vendido durante um período de negociação especificado. O volume de negociação fornece insights para um negociante em relação ao interesse em um título. Assim como a volatilidade, o volume mais alto geralmente significa maiores oportunidades para o day trading.
3. Liquidez
A liquidez afeta os spreads de compra e venda nos preços de um título. Os spreads de compra e de venda baixos costumam ser críticos para o sucesso do day trading, pois ajudam a minimizar os custos de transação.
Ferramentas essenciais para day traders
Os day traders usam várias ferramentas para lucrar com suas estratégias:
1. Dados e notícias do mercado em tempo real
O acesso às informações do mercado em tempo real é essencial para o day trading. Os dados e notícias do mercado em tempo real permitem que os traders obtenham as informações mais recentes do mercado e as alavanquem para obter lucros. Os day traders frequentemente gastam quantias significativas de dinheiro no acesso a dados de mercado em tempo real. Uma das opções de informações de mercado mais populares entre os day traders são os terminais Bloomberg. Terminal Bloomberg O Terminal Bloomberg (também conhecido como Bloomberg Professional Services) conecta os profissionais de finanças a uma rede dinâmica de informações, pessoas e ideias. No centro dessa rede está a capacidade de fornecer dados em tempo real para profissionais de finanças em todo o mundo. .
2. Rede de comunicação eletrônica (ECN)
Este é um sistema eletrônico que combina as ordens de compra e venda entre participantes institucionais e individuais do mercado. O ECN exibe as melhores cotações de compra e venda disponíveis, para que possa ajudar os day traders a obter preços de compra e venda favoráveis.
3. Gráficos de preços de títulos
Os gráficos são cruciais para a análise técnica de títulos, que é a forma de análise mais comumente usada no day trading. Os day traders costumam preferir o uso de gráficos de velas. Os castiçais fornecem uma exibição visual clara dos preços de alta, baixa, de abertura e de fechamento de um período específico.
Estratégias de negociação do dia
Existem diferentes técnicas usadas para obter lucros com a troca do dia. Cada trader escolhe sua própria estratégia de negociação com base em sua tolerância ao risco e nas condições atuais do mercado. Os comerciantes podem contar com várias estratégias para se ajustar rapidamente às condições de mercado em constante mudança.
A seguir estão algumas das estratégias de troca do dia mais populares:
1. Escalpelamento
Esta é uma das estratégias de day trading mais populares que visa minimizar as perdas, mas também fornece apenas lucros mínimos. A estratégia envolve o fechamento imediato de uma negociação assim que ela mostrar um pequeno lucro. As negociações de escalpelamento podem ser mantidas apenas por alguns minutos ou mesmo apenas alguns segundos.
2. Momentum
Momentum Momentum Investing O investimento momentâneo é uma estratégia de investimento que visa a compra de títulos que têm apresentado uma tendência de alta de preços ou títulos de venda a descoberto, que é uma medida da força ou aceleração da tendência de preço de um título. Por exemplo, um comunicado de imprensa positivo pode desencadear um aumento acentuado de preços que é sustentado por um período de tempo. Um day trader que espera tal movimento pode comprar o título, procurando vendê-lo com lucro após a forte alta de preço.
3. Negociação contrária
A negociação contrária é baseada na ideia de que um título cujo preço tem subido ou diminuído constantemente por algum tempo deve ser corrigido. Usando uma estratégia contrária, um day trader procurará sinais de uma reversão iminente na direção dos preços e negociará de acordo.
Leituras Relacionadas
Obrigado por ler a explicação da Finance sobre Day Trading. Finance oferece o Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e programa de certificação Ferrari para aqueles que procuram levar suas carreiras para o próximo nível. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, os seguintes recursos serão úteis:
- Investindo: Um Guia para Iniciantes Investing: Um Guia para Iniciantes O guia Finance's Investing for Beginners irá lhe ensinar os princípios básicos de investimento e como começar. Aprenda sobre as diferentes estratégias e técnicas de negociação e sobre os diferentes mercados financeiros nos quais você pode investir.
- Negociação de alta frequência (HFT) A negociação de alta frequência (HFT) A negociação de alta frequência (HFT) é uma negociação algorítmica caracterizada pela execução de negociação em alta velocidade, um número extremamente grande de transações e um horizonte de investimento de muito curto prazo. A negociação de alta frequência aproveita computadores poderosos para atingir a mais alta velocidade de execução de negociação possível.
- Mercado Primário Mercado Primário O mercado primário é o mercado financeiro onde novos títulos são emitidos e ficam disponíveis para negociação por pessoas físicas e instituições. As atividades de negociação dos mercados de capitais são separadas em mercado primário e mercado secundário.
- Estratégias de investimento em ações Estratégias de investimento em ações As estratégias de investimento em ações referem-se aos diferentes tipos de investimento em ações. Essas estratégias são, nomeadamente, valor, crescimento e investimento em índices. A estratégia que um investidor escolhe é afetada por uma série de fatores, como a situação financeira do investidor, metas de investimento e tolerância ao risco.
