A cobertura de nuvens escuras refere-se a um padrão de vela na análise técnica que é um sinal de reversão de baixa. É observado quando uma vela "para baixo" abre acima do fechamento da vela "para cima" anterior e prossegue para fechar abaixo do ponto médio da vela "para cima" dentro de um gráfico de velas. Candlesticks japoneses são uma ferramenta de análise técnica que os comerciantes usam para traçar e analisar o movimento dos preços dos títulos. O conceito de gráficos de velas foi desenvolvido por Munehisa Homma, um comerciante de arroz japonês. .
Compreendendo a análise técnica
A cobertura de nuvem escura é um padrão ou único observado na análise técnica. A análise técnica é uma disciplina aplicada por negociantes de títulos que observam padrões nos dados históricos de negociação e tentam analisar títulos com esses dados. Geralmente, os traders de análise técnica observarão gráficos que fornecem informações sobre o movimento do preço ou volume de negociação de títulos para obter insights sobre os movimentos futuros dos preços.
Claramente, a análise técnica é mais uma disciplina de negociação de curto prazo que não envolve a análise fundamental de longo prazo de títulos individuais. Em vez disso, a análise técnica se concentrará nos sinais de negociação de curto prazo que podem avaliar a atratividade do investimento de um título com base em uma comparação entre os gráficos e padrões desse título com os gráficos e padrões de seu próprio histórico ou outros títulos.
A análise técnica pode ser usada para qualquer segurança com dados históricos de preços. Inclui classes de ativos como:
- Ações (ações)
- Renda fixa (títulos)
- Commodities
- Moedas
- Contrato de Futuros Futuros Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado. Também é conhecido como derivativo porque os contratos futuros derivam seu valor de um ativo subjacente. Os investidores podem adquirir o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado.
No entanto, a análise técnica é mais comumente usada em títulos baseados em preços, como commodities e mercados de câmbio.
Compreendendo a cobertura de nuvens escuras
A cobertura de nuvens escuras se refere a um padrão de vela que serve como um sinal de baixa, o que indica que uma tendência de alta persistente pode se reverter para uma tendência de baixa futura. Os gráficos candlestick são gráficos de preços predominantes na análise técnica. Eles exibem os preços máximos, mínimos, de abertura e de fechamento de um determinado título durante um período de tempo. Abaixo está um exemplo de um gráfico de velas para ações ordinárias da Microsoft (NASDAQ: MSFT) em 2020.
As velas verdes / brancas mostram pressões de compra mais fortes, enquanto as velas vermelhas / pretas mostram pressões de venda mais fortes.
Como mencionado anteriormente, a cobertura de nuvens escuras é um padrão onde a vela para baixo abre acima do fim da vela para cima e, em seguida, fecha abaixo do ponto médio da vela para cima. Se o preço continuar a diminuir na terceira vela, isso é conhecido como confirmação. A confirmação é um indicador adicional que sugere que uma tendência pode estar ocorrendo.
Os padrões de cobertura de nuvens escuras são levados a sério quando ocorrem após uma tendência de alta significativa nos preços de um título. O padrão é usado para indicar quando a tendência de alta terminará e mudará para uma tendência de baixa. Existem três estágios no padrão de cobertura de nuvens escuras:
- Uma tendência de alta estabelecida
- Uma lacuna que se transforma em uma vela 'para baixo'
- A vela para baixo está abaixo do ponto médio da vela "para cima" anterior
Os comerciantes podem usar a cobertura de nuvem escura para informar suas decisões de venda. Um trader pode potencialmente sair de uma posição longa ao observar um padrão de cobertura de nuvem escura. Ou, o negociador pode prestar mais atenção a um título que exibiu tal padrão e aguardar a confirmação sobre se deve ou não sair dessa posição. Se outros padrões de “baixa” forem observados, um negociante pode potencialmente desejar vender esse título também.
A cobertura de nuvem escura é geralmente usada para complementar outros métodos de análise técnica. Os indicadores de análise técnica comuns usados são:
- Indicadores de tendência de preços
- Indicadores de padrão de gráfico
- Indicadores de volume
- Indicadores de momentum Indicadores de momentum Os indicadores de momentum são ferramentas utilizadas pelos traders para obter uma melhor compreensão da velocidade ou taxa em que o preço de um título muda. Momentum
- Osciladores
- Médias móveis históricas
- Níveis de suporte
- Níveis de resistência
Exemplo Prático
Aqui está um exemplo de gráfico de velas para Tesla (NASDAQ: TSLA) - uma ação notoriamente volátil. Existem duas observações claras de uma cobertura de nuvem escura aqui:
- O primeiro à esquerda ocorre onde o castiçal de urso abre acima do fechamento anterior do castiçal de touro e fecha abaixo do ponto médio do castiçal de touro anterior. No entanto, esse padrão não é seguido por um candle de confirmação (bull candle adicional).
- O segundo ocorre novamente com um castiçal de urso abrindo acima do fechamento anterior do castiçal de alta e fechando abaixo do ponto médio do castiçal de alta anterior. Desta vez, a cobertura de nuvens escuras é seguida por um castiçal de confirmação. O castiçal de confirmação é o seguinte castiçal de urso após o castiçal de urso inicial.
O sinal pode indicar aos traders para sair de suas posições compradas de ações da Tesla ou entrar em posições vendidas em tais pontos também. Os traders normalmente usam a ordem stop-loss Ordem stop-loss Uma ordem stop-loss é uma ferramenta usada pelos traders e investidores para limitar as perdas e reduzir a exposição ao risco. Saiba mais sobre pedidos stop-loss neste artigo. instruções para limitar suas perdas potenciais no caso de a tendência se inverter novamente.
Mais recursos
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- Análise técnica avançada Análise técnica avançada A análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou um indicador bastante sofisticado (isto é, complexo). "Sofisticado"
- Padrão de cabeça e ombros Padrão de cabeça e ombros - Análise técnica A cabeça e os ombros é um padrão comumente visto em gráficos de negociação. O padrão cabeça e ombros é uma formação de gráfico de previsão que geralmente indica uma reversão na tendência em que o mercado muda de alta para baixa, ou vice-versa.
- Sinalização Sinalização A sinalização se refere ao ato de usar informações privilegiadas para iniciar uma posição comercial. Ocorre quando um insider libera informações cruciais sobre uma empresa que desencadeia a compra ou venda de suas ações por pessoas que normalmente não possuem informações privilegiadas. As ações do insider são consideradas um sinal de mercado para os forasteiros.
- Indicador TRIN Indicador TRIN - Análise Técnica O indicador TRIN é a abreviação de índice de negociação. O indicador TRIN, também conhecido como índice ARMS porque foi desenvolvido por Richard Arms, é funcionalmente um indicador do tipo oscilador que é usado principalmente para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo no mercado de ações.
