Documentando as práticas recomendadas de modelos do Excel

Ao trabalhar com modelos financeiros grandes e complicados Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo orçamentário. Descubra os 10 principais tipos no Microsoft Excel; pode ser bastante desafiador documentá-los claramente para facilitar o uso e a compreensão. Discutiremos aqui várias práticas recomendadas de modelos do Excel e outras dicas e truques úteis que os usuários podem aplicar para manter e auditar seus modelos com mais eficiência. O Excel oferece uma variedade de funções que permitem aos usuários organizar melhor suas pastas de trabalho e conteúdo.

Estrutura do Modelo

Modelagem financeira O que é modelagem financeira A modelagem financeira é executada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. sempre envolve a inserção de múltiplas entradas nos modelos para gerar certas saídas desejadas. Análise das Demonstrações Financeiras Como realizar a Análise das Demonstrações Financeiras. Este guia irá ensiná-lo a realizar análises de demonstrações financeiras da demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa, incluindo margens, índices, crescimento, liquidez, alavancagem, taxas de retorno e lucratividade. . A maioria das pessoas tende a agrupar todos os componentes em uma única planilha para simplificar. Às vezes, é mais adequado separar entradas, processos e saídas em diferentes planilhas ou agrupamentos como parte das práticas recomendadas dos modelos do Excel.

O método de documentação define claramente o propósito de cada planilha / agrupamento, para que os usuários possam navegar rapidamente e encontrar as informações de que precisam, em vez de pesquisar em um modelo longo de uma única página.

Documentando as práticas recomendadas de modelos do Excel

Títulos para planilhas, gráficos e tabelas

Nas melhores práticas dos modelos do Excel, é sempre aconselhável atribuir títulos a todas as planilhas, gráficos e tabelas em seus modelos do Excel para esclarecer seus propósitos. Os títulos devem ser significativos e precisos, para que os usuários possam compreender o ponto principal à primeira vista.

Práticas recomendadas de modelos do Excel - Dica nº 1

Hiperlinks

Podemos usar hiperlinks em um modelo financeiro para permitir acesso rápido a outra seção da pasta de trabalho ou a informações importantes. Os hiperlinks são comumente usados ​​no índice para fornecer vínculo a diferentes planilhas / seções, mas também podem ser usados ​​para se referir a informações de contexto ou fórmulas que são mais confidenciais.

Valores de Rotulagem

Ao estruturar a seção de entradas ou qualquer outra parte de seus modelos financeiros, você deve certificar-se de que todos os valores recebem rótulos, pois o uso de valores não rotulados em fórmulas e cálculos pode causar confusão e ineficiência na modelagem. Às vezes, também é útil fornecer informações adicionais sobre os valores das células, como unidades de medida, uma breve descrição dos valores ou outras suposições específicas.

Práticas recomendadas de modelos do Excel - Dica 2

Comentários de célula

Quando desejar incluir uma descrição detalhada de um valor de célula ou explicação para um cálculo, você pode inserir um comentário na célula. Isso cria um pequeno triângulo vermelho no canto superior direito da célula e exibe uma caixa de comentário quando o mouse passa sobre a célula.

Práticas recomendadas de modelos do Excel - Dica nº 3

Referências Estruturadas

Quando você cria uma tabela do Excel, as referências estruturadas são aplicadas automaticamente em substituição às referências de células quando você insere uma fórmula em outra coluna da tabela. Referindo-se ao exemplo abaixo, em vez de mostrar “= D2-E2” na célula F2, os nomes das colunas (“Valor das vendas” e “Custo unitário”) são usados ​​como referências estruturadas para calcular o lucro.

Práticas recomendadas de modelos do Excel - Dica nº 4

Você também pode usar referências estruturadas em outro lugar na planilha do Excel fora de uma tabela. A fórmula mostrará uma combinação do nome da tabela (Ex. “ProductSale”) e nomes das colunas (Ex. “Valor de Vendas”, “Custo Unitário”). As referências tornam mais fácil localizar tabelas em uma pasta de trabalho grande e entender a que os valores realmente se referem.

Melhores práticas dos modelos do Excel - Dica 5

Data de validade

Podemos usar a validação de dados em modelos financeiros para adicionar restrições aos tipos de dados que podem ser inseridos na seção de entrada. A validação de dados fornece essencialmente informações sobre os valores das células e ajuda a manter formatos de células padronizados. Um dos usos mais comuns de validação de dados é criar uma lista suspensa.

A maneira mais eficiente de criar uma lista suspensa é criar sua própria lista e dar um nome a ela. No exemplo abaixo, fazemos uma lista de produtos nas células A2: A6 e a nomeamos “ProductType”. Ao usar a validação de dados para construir uma lista suspensa, você pode simplesmente digitar o nome definido para a lista na caixa Fonte, seguindo um sinal de igual. O uso de uma tabela permite adicionar ou remover itens da lista e a lista suspensa atualizará automaticamente o conteúdo.

Práticas recomendadas para modelos do Excel - Dica 6

Além de listas suspensas, você também pode adicionar outros tipos de validação de dados para restringir as entradas de células a um número inteiro, número decimal dentro de limites, data dentro de um intervalo de datas, texto de um comprimento especificado, etc. Além das restrições de entrada, você pode adicionar mensagens de entrada ou alertas de erro para apontar dados inválidos.

Documentando as práticas recomendadas de modelos do Excel - Dica nº 7

Mais recursos

Obrigado por ler o guia de Finanças para as melhores práticas de modelos do Excel. Finance é o fornecedor global oficial da certificação Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certificação FMVA® Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e Ferrari, projetadas para transformar qualquer pessoa em um analista financeiro de classe mundial. Para saber mais, verifique estes recursos financeiros relevantes:

  • Construindo um modelo financeiro no Excel
  • Lista de funções de funções do Excel Lista das funções mais importantes do Excel para analistas financeiros. Esta folha de dicas cobre centenas de funções essenciais para se conhecer como analista do Excel
  • Atalhos do Excel para PC e Mac Atalhos do Excel PC Mac Atalhos do Excel - Lista dos atalhos mais importantes e comuns do MS Excel para usuários de PC e Mac, finanças, contabilidade. Os atalhos do teclado aceleram suas habilidades de modelagem e economizam tempo. Aprenda a editar, formatar, navegar, faixa de opções, colar especial, manipulação de dados, edição de fórmulas e células e outros atalhos
  • Fórmulas avançadas do Excel Fórmulas avançadas do Excel que devem ser conhecidas Essas fórmulas avançadas do Excel são essenciais para saber e levarão suas habilidades de análise financeira para o próximo nível. Funções avançadas do Excel que você deve conhecer. Aprenda as 10 principais fórmulas do Excel que cada analista financeiro de nível mundial usa regularmente. Essas habilidades irão melhorar o seu trabalho com planilhas em qualquer carreira

Recomendado

O Crackstreams foi encerrado?
2022
O centro de comando do MC é seguro?
2022
Taliesin está deixando um papel crítico?
2022