O indicador Aroon, desenvolvido por Tushar Chande em 1995, na verdade consiste em dois indicadores que juntos são projetados para:
- Identifique mudanças de tendência ou o início de uma tendência
- Identificar a existência de um mercado de tendência ou variação Mercado de Capitais de Ações (ECM) O mercado de capitais de ações é um subconjunto do mercado de capitais, onde instituições financeiras e empresas interagem para negociar instrumentos financeiros
- Detectar retrações corretivas ou períodos de consolidação
- Avalie a força de uma tendência
Os dois indicadores Aroon são Aroon-Up e Aroon-Down, às vezes referidos como Aroon altista e Aroon baixista. O indicador Aroon-Up reflete o número de dias desde a alta de 25 dias mais recente. O indicador Aroon-Down mostra o número de dias desde a baixa mais recente de 25 dias.
Os indicadores Aroon assumem uma postura bastante inversa em comparação com os osciladores de momentum usuais. MACD Oscillator - Technical Analysis O MACD Oscillator é usado para examinar a convergência e divergência da média móvel de curto prazo. O oscilador MACD é um indicador técnico de dois gumes, pois oferece aos traders e analistas a capacidade de acompanhar as tendências do mercado, bem como avaliar a dinâmica das mudanças de preços. , já que o foco do Aroon está mais no tempo em relação ao preço do que no preço em relação ao tempo.
Calculando Indicadores Aroon
Os indicadores Aroon são plotados em uma janela separada da janela do gráfico principal. Como ler gráficos de ações Se você pretende negociar ações ativamente como um investidor do mercado de ações, então você precisa saber como ler gráficos de ações. Mesmo os comerciantes que usam principalmente a análise fundamental para selecionar ações para investir ainda costumam usar a análise técnica do movimento do preço das ações para determinar compras e vendas específicas, gráficos de ações que mostram a ação do preço e são calculados em termos percentuais com valores que variam de 0 a 100.
O indicador Aroon-Up é calculado da seguinte forma:
25 - Número de dias desde a alta recente de 25 dias / 25
O indicador Aroon-Down é calculado da seguinte forma:
25 - Número de dias desde a baixa recente de 25 dias / 25
Os resultados de ambos os cálculos são então multiplicados por 100 para produzir um número percentual.
Compreendendo o que o indicador Aroon mostra
Os dois indicadores Aroon estão basicamente rastreando, respectivamente, quando ocorreram as máximas e mínimas mais recentes. Valores mais altos para os indicadores de Aroon refletem um alto ou baixo que ocorre mais recentemente, e valores de Aroon mais baixos refletem um alto ou baixo que ocorre mais distante.
Valores de Aroon mais altos indicam uma tendência mais forte, com valores mais baixos indicando uma tendência mais fraca ou a ausência de uma tendência.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver facilmente em torno do meio do gráfico onde a linha do indicador Aroon-Up (mostrada em vermelho) cruza sobre a linha do indicador Aroon-Down (mostrada em azul), indicando corretamente uma tendência de alta. Alta e baixa Os profissionais de finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado.
Nota de advertência: Uma olhada no lado direito do gráfico mostra que um cruzamento do indicador Aroon de baixa está bastante atrasado em sinalizar uma mudança de tendência de alta para baixa, não ocorrendo até nove dias de baixa consecutivos no mercado, durante cujo preço já havia caído substancialmente. No entanto, um comerciante Equity Trader Um comerciante de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas pode ter interpretado a queda do indicador Aroon-Up como um sinal de enfraquecimento da tendência de alta e, combinado com a observação da ação do preçodecidiu fazer uma saída criteriosa do mercado antes do cruzamento de baixa real Aroon-Up / Aroon-Down.
O indicador Aroon de linha única
Algumas versões do Aroon combinam os dois indicadores em um único indicador Aroon que, como outros osciladores Oscilador McClellan - Análise Técnica O Oscilador McClellan é um tipo de oscilador de momentum. O oscilador McClellan é calculado usando médias móveis exponenciais e é projetado para indicar a força ou a fraqueza do movimento dos preços, ao invés de sua direção. , tem valores que variam de -100 a +100. Na versão de indicador único do Aroon, os valores em torno da linha zero do meio indicam a ausência de uma tendência, um mercado que está variando ou em uma fase de consolidação antes de formar uma tendência. Valores acima de +50 indicam tendência de alta e valores abaixo de -50 indicam tendência de baixa. A versão única do Aroon é mostrada no gráfico abaixo.Caixas retangulares azuis escuras são desenhadas ao redor da linha do indicador Aroon para mostrar onde ele atinge níveis acima de +50 ou abaixo de -50. Observe como a ação do preço, ficando acima ou abaixo da linha de tendência superior desenhada na janela do gráfico principal, confirma a mudança na direção indicada pelo indicador Aroon. Além disso, observe a confirmação adicional de uma mudança de tendência que vem dos níveis de volume extremamente altos (mostrados na parte inferior da janela do gráfico principal) que ocorrem no pico da tendência de alta e no início da liquidação. A linha pontilhada no meio da janela do indicador Aroon é a linha zero.observe a confirmação adicional de uma mudança de tendência que vem dos níveis de volume extremamente altos (mostrados na parte inferior da janela do gráfico principal) que ocorrem no pico da tendência de alta e no início da liquidação. A linha pontilhada no meio da janela do indicador Aroon é a linha zero.observe a confirmação adicional de uma mudança de tendência que vem dos níveis de volume extremamente altos (mostrados na parte inferior da janela do gráfico principal) que ocorrem no pico da tendência de alta e no início da liquidação. A linha pontilhada no meio da janela do indicador Aroon é a linha zero.
Usando os indicadores Aroon
Os analistas de mercado e traders podem obter uma série de sinais de negociação dos indicadores Aroon.
Sinais de negociação podem ser obtidos a partir de crossovers Aroon. Os cruzamentos dos dois indicadores Aroon, seja o indicador Aroon-Up fazendo um cruzamento de alta acima do indicador Aroon-Down, ou o indicador Aroon-Down fazendo um cruzamento de baixa para acima do indicador Aroon-Up, são geralmente interpretados como mudança de tendência ou mercado sinais de reversão.
No entanto, como acontece com a maioria dos indicadores de oscilador de momentum, o Aroon é propenso a gerar falsos sinais durante ações de negociação instáveis e voláteis. Portanto, os comerciantes são sábios em procurar confirmação de preço e ação de volume, em vez de agir com base apenas no indicador Aroon.
Os sinais de negociação também podem vir de altos valores Aroon. Na versão de dois indicadores do Aroon, valores acima de 70 e mais próximos de 100 indicam uma forte tendência. Por outro lado, os valores Aroon de 30 ou abaixo indicam uma tendência fraca. Como já afirmado, na versão de indicador único do Aroon, tendências fortes são indicadas por valores maiores que +50 ou -50.
Paradoxalmente, valores Aroon muito altos, próximos ou bem próximos de 100, às vezes são interpretados como sinais de alerta antecipado de uma mudança de tendência iminente ou reversão corretiva do mercado. Se o valor Aroon-Up permanecer em ou próximo a 100, isso é interpretado por alguns analistas de mercado como uma indicação de condições de sobrecompra em um mercado que tornam provável uma liquidação. Se o indicador Aroon-Down permanecer em torno de 100 por vários períodos de tempo, isso pode ser interpretado como uma representação das condições de sobrevenda em um mercado, pressagiando assim uma alta ascendente.
Novamente, os comerciantes são aconselhados a procurar sinais de confirmação do preço ou da ação do volume. Embora os altos valores Aroon sustentados geralmente indiquem condições de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado, a maioria dos traders experientes sabe que um mercado pode permanecer em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda técnica por algum tempo, com o preço continuando a se mover significativamente na direção da tendência existente antes qualquer retração corretiva na direção oposta começa.
Os dois indicadores Aroon são usados para identificar mercados que variam ou consolidam quando as duas linhas do indicador correm paralelas entre si - ou na versão de indicador único do Aroon quando os valores permanecem na linha zero ou perto dela. Em tais condições de mercado, os comerciantes normalmente ficam de lado até que as mudanças nos movimentos do indicador Aroon, junto com a ação do preço e / ou aumentos no volume, indiquem claramente o início ou a retomada de uma tendência.
Conclusão - Um indicador de confirmação ou filtragem
O indicador Aroon pode ser usado com lucro como um indicador de confirmação junto com outros indicadores técnicos de uma tendência de alta ou baixa ou como uma indicação de uma possível reversão do mercado. Também pode ser usado como um filtro de negociação para ajudar os traders a evitar tomar posições em mercados voláteis ou com variação.
Consulte Mais informação:
- Análise técnica Análise técnica - um guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos.
- Linhas de velocidade Linhas de velocidade - análise técnica As linhas de velocidade são uma ferramenta de análise usada para determinar os níveis de suporte e resistência. Eles não se destinam a ser usados como um indicador técnico independente.
- Indicador ADX Indicador ADX - Análise Técnica ADX significa índice médio de movimento direcional. O indicador ADX é um indicador de força da tendência, comumente usado em negociações de futuros. No entanto, desde então tem sido amplamente aplicado por analistas técnicos a praticamente todos os outros investimentos negociáveis, de ações a forex e ETFs.
- Cabeça e Ombro Padrão de Cabeça e Ombros - Análise Técnica A cabeça e os ombros é um padrão comumente visto em gráficos de negociação. O padrão cabeça e ombros é uma formação de gráfico de previsão que geralmente indica uma reversão na tendência em que o mercado muda de alta para baixa, ou vice-versa.
