Modelo de declaração de fluxo de caixa

Este modelo de declaração de fluxo de caixa fornece uma base para registrar anualmente os fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento.

Esta é a aparência do modelo de demonstrativo de fluxo de caixa:

Captura de tela do modelo de demonstrativo de fluxo de caixa

Baixe o modelo grátis

Digite seu nome e email no formulário abaixo e baixe o template grátis agora!

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (também chamada de demonstração dos fluxos de caixa) é uma das três demonstrações financeiras principais. Três Demonstrações Financeiras As três demonstrações financeiras são a demonstração do resultado, o balanço patrimonial e a demonstração dos fluxos de caixa. Essas três declarações principais são intrincadamente que relatam o caixa gerado e gasto durante um período específico de tempo (ou seja, um mês, trimestre ou ano). A demonstração dos fluxos de caixa atua como uma ponte entre a demonstração do resultado. Demonstração do resultado A demonstração do resultado é uma das principais demonstrações financeiras de uma empresa que mostra seus lucros e perdas durante um período de tempo. O lucro ou prejuízo é determinado tomando todas as receitas e subtraindo todas as despesas das atividades operacionais e não operacionais.Esta declaração é uma das três usadas em finanças corporativas (incluindo modelagem financeira) e contabilidade. e balanço patrimonial Balanço O balanço é uma das três demonstrações financeiras fundamentais. Essas declarações são fundamentais para a modelagem financeira e para a contabilidade. O balanço patrimonial mostra os ativos totais da empresa e como esses ativos são financiados, por meio de dívida ou patrimônio. Ativos = Passivos + Patrimônio líquido pela forma como o dinheiro entrou e saiu do negócio.Ativos = Passivos + Patrimônio líquido pela forma como o dinheiro entrou e saiu do negócio.Ativos = Passivos + Patrimônio Líquido pela forma como o dinheiro entrou e saiu do negócio.

Três seções principais da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

  1. Atividades operacionais : as principais atividades geradoras de receita de uma organização e outras atividades que não são de investimento ou financiamento; quaisquer fluxos de caixa de ativos circulantes Ativos financeiros Os ativos financeiros referem-se a ativos que surgem de acordos contratuais sobre fluxos de caixa futuros ou da posse de instrumentos patrimoniais de outra entidade. Um passivo-chave e um passivo circulante Passivo circulante O passivo circulante é uma obrigação financeira de uma entidade empresarial com vencimento e pagamento dentro de um ano. Uma empresa mostra isso no balanço. Um passivo ocorre quando uma empresa passa por uma transação que gerou uma expectativa de uma saída futura de caixa ou outros recursos econômicos.
  2. Atividades de investimento : Quaisquer fluxos de caixa da aquisição e alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa
  3. Atividades de financiamento : Quaisquer fluxos de caixa que resultem em mudanças no tamanho e na composição do patrimônio líquido contribuído e empréstimos da entidade (ou seja, títulos, ações, dividendos em dinheiro)

Mais modelos grátis

Para obter mais recursos, verifique nossa biblioteca de modelos de negócios para baixar diversos modelos gratuitos do Excel, apresentações em PowerPoint e modelos de documentos do Word.

  • Modelos de modelagem do Excel Modelos de modelo financeiro e do Excel Baixe gratuitamente modelos de modelo financeiro - a biblioteca de planilhas financeiras inclui um modelo de modelo financeiro de 3 demonstrativos, modelo DCF, cronograma de dívida, cronograma de depreciação, despesas de capital, juros, orçamentos, despesas, previsão, gráficos, gráficos, cronogramas , avaliação, análise comparável da empresa, mais modelos Excel
  • Modelos de apresentação em PowerPoint
  • Modelos de modelos de documentos de transação Modelos de negócios gratuitos para usar em sua vida pessoal ou profissional. Os modelos incluem Excel, Word e PowerPoint. Eles podem ser usados ​​para transações, modelagem legal, financeira, análise financeira, planejamento de negócios e análise de negócios.

Recomendado

O Crackstreams foi encerrado?
2022
O centro de comando do MC é seguro?
2022
Taliesin está deixando um papel crítico?
2022