Quer você seja um trader individual Equity Trader Um operador de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem pagas ou são profissionais financeiros ou de investimento, o mercado de câmbio (forex), também conhecido como mercado de moeda estrangeira, é onde está o dinheiro. A negociação Forex atinge aproximadamente US $ 5 trilhões (sim, trilhões, não bilhões) por dia. Em comparação, o mercado de títulos de aproximadamente US $ 700 bilhões por dia e US $ 200 bilhões por dia nas negociações de ações em todo o mundo parecem relativamente pequenos em tamanho.O valor total diário de todas as negociações de ações no mundo equivale a cerca de uma hora de negociação no mercado cambial todos os dias.
Jogadores Forex - Bancos
Existem vários grupos distintos de participantes no mercado cambial. O maior grupo de negociadores forex, em termos do valor total em dólares das negociações que representam, é composto de bancos comerciais e de investimento Bulge Bracket Investment Banks Os bancos de investimento Bulge Bracket são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. O que é um Banco de Investimento Bulge Bracket e. Os bancos realizam uma grande quantidade de transações de câmbio em nome de seus clientes que estão envolvidos em negócios internacionais e operações comerciais. Eles também atuam como formadores de mercado na negociação forex e negociam pesadamente em suas próprias contas. (Se um banqueiro o alertar contra a negociação forex, você pode querer perguntar por que, se o forex é um investimento tão ruim,seu banco investe grandes somas no mercado cambial.)
Jogadores Forex - Governos
Os governos, por meio de seus bancos centrais, também são atores importantes no mercado cambial. O banco central de uma nação freqüentemente adota grandes posições de compra ou venda de sua própria moeda na tentativa de controlar o valor relativo da moeda a fim de combater a inflação ou melhorar a balança comercial do país. As intervenções do banco central no mercado cambial são semelhantes às intervenções do banco central orientadas para as políticas no mercado de títulos.
Jogadores Forex - Empresas
Grandes empresas que operam internacionalmente também estão substancialmente envolvidas na negociação forex, negociando até centenas de bilhões de dólares anualmente. As empresas podem usar o mercado cambial para proteger suas operações comerciais primárias em países estrangeiros. Por exemplo, se uma empresa sediada nos Estados Unidos está fazendo uma quantidade significativa de negócios em Cingapura, exigindo que ela conduza grandes transações comerciais em dólares de Cingapura, ela pode se proteger contra um declínio no valor relativo do dólar de Cingapura comprando o par de moedas Usd / Sgd (dólar dos EUA x dólar de Cingapura).
Jogadores Forex - Traders
Por último, mas não menos importante, estão os negociantes Forex individuais, especuladores que negociam no mercado Forex à procura de lucros de investimento. Este grupo inclui um elenco distinto de personagens, desde gestores de fundos de investimento profissionais. O que os banqueiros de investimento fazem? O que fazem os bancos de investimento? Os banqueiros de investimento podem trabalhar 100 horas por semana realizando pesquisas, modelagem financeira e apresentações de edifícios. Embora apresente algumas das posições mais cobiçadas e financeiramente compensadoras do setor bancário, o banco de investimento também é um dos caminhos de carreira mais desafiadores e difíceis. , conhecimento e recursos.
Aprendendo Negociação Forex - Pares de Moedas
O mercado cambial negocia as flutuações da taxa de câmbio entre os pares de moedas, como o euro e o dólar americano, que é expresso como Eur / Usd. Na cotação de taxas de câmbio, a primeira moeda da cotação é conhecida como moeda base e a segunda moeda é a moeda de cotação. A taxa de câmbio de um par de moedas aparece como um número como 1,1235. Se o par Eur / Usd é cotado como 1,1235, significa que $ 1,12 (e 35/100) em dólares americanos equivale a um euro.
Os pares de moedas mais negociados são, naturalmente, aqueles que envolvem as moedas mais utilizadas em todo o mundo - o dólar americano (USD), o euro (EUR), a libra esterlina (GBP) e o iene japonês (JPY) .
Aprendendo Forex Trading - Pips
Geralmente, a menor flutuação em uma taxa de câmbio entre duas moedas é chamada de “pip”. Com a maioria dos pares de moedas, que são cotados com quatro casas decimais, um pip é igual a 0,0001. A principal exceção são os pares de moedas de ienes japoneses que são cotados apenas com duas casas decimais, de modo que um pip é igual a 0,01. Muitos corretores agora cotam com cinco casas decimais, com o último número significando um 1/10 fracionário de um pip.
O valor de um pip depende do par de moedas sendo negociado e do tamanho do lote negociado. Para um lote padrão, um pip normalmente equivale a $ 10 (EUA); negociando minilotes, um pip é igual a $ 1; e negociar microlotes, um pip é igual a 10 centavos. O valor de um pip varia ligeiramente dependendo do par de moedas sendo negociado, mas esses números são aproximadamente precisos para todos os pares.
Vantagens do Forex Trading - Alavancagem
Uma das principais atrações da negociação forex é a alavancagem incomparável. Índices de alavancagem Um índice de alavancagem indica o nível de dívida contraída por uma entidade empresarial contra várias outras contas em seu balanço patrimonial, demonstração de resultados ou demonstração de fluxo de caixa. Modelo em Excel que está disponível para comerciantes forex. Alavancagem é a capacidade de manter uma posição de mercado com apenas uma parte fracionária do valor de mercado do instrumento sendo negociado. Esse valor de depósito fracionário necessário para manter uma posição de negociação é conhecido como “margem”. A alavancagem é expressa como um índice que mostra a quantidade de margem exigida por um corretor para manter uma posição no mercado. Por exemplo, alavancagem de 50: 1 significa que um negociante só precisa colocar 2% do valor total de uma negociação para iniciar uma negociação. Alguns corretores oferecem alavancagem de até 1000: 1.
Altos montantes de alavancagem significam que os negociantes Forex podem utilizar uma pequena quantidade de capital de investimento para obter ganhos consideráveis. Por exemplo, com um investimento de apenas cerca de $ 10, negociando microlotes com alavancagem de 500: 1, um negociante pode obter um lucro de aproximadamente $ 20 (ou quase o dobro de seu investimento) com apenas uma mudança de 20 pip na taxa de câmbio. Dado que muitos pares de moedas geralmente têm uma faixa de negociação diária de 100 pips ou mais, é fácil ver como os comerciantes podem obter ganhos substanciais com movimentos de mercado muito pequenos, usando quantidades mínimas de capital de negociação, graças à alavancagem.
No entanto, os investidores devem ter em mente que, assim como a alavancagem aumenta os lucros, também aumenta as perdas. Portanto, um negociante pode comprometer apenas $ 10 de seu capital comercial total para iniciar uma negociação, mas acaba percebendo uma perda substancialmente maior do que $ 10.
Vantagens do Forex Trading - Liquidez
O volume extremamente alto de negociação que ocorre no mercado cambial a cada dia de negociação resulta em níveis de liquidez correspondentemente elevados. A alta liquidez resulta em spreads bid-ask baixos e permite que os traders entrem e saiam facilmente das negociações durante o dia de negociação. O spread bid-ask nos principais pares de moedas, como GBP / USD, é normalmente muito menor do que o spread bid-ask em muitas ações, o que minimiza os custos de transação para os comerciantes.
Para grandes negociadores institucionais, como bancos, a alta liquidez permite que negociem grandes posições sem causar grandes flutuações de preço que normalmente ocorrem em mercados com baixa liquidez. Novamente, isso resulta em custos de negociação totais mais baixos e, portanto, lucros líquidos maiores ou perdas líquidas menores.
A liquidez mais alta também é considerada por muitos traders para tornar os mercados mais propensos a negociar em tendências de longo prazo que podem ser analisadas mais facilmente com o uso de gráficos e análises técnicas.
Vantagens do Forex Trading - Volatilidade
Conforme observado anteriormente, muitos dos pares de moedas mais amplamente negociados frequentemente têm uma faixa de negociação diária de até 100 pips ou mais. Essa volatilidade diária cria oportunidades significativas para realizar lucros simplesmente dentro da faixa de flutuações de preços que ocorrem em um dia de negociação normal.
A vantagem da volatilidade é aumentada pelo fato de que na negociação forex é tão fácil vender a descoberto quanto comprar a longo prazo. Não há restrições à venda a descoberto, como as que existem para negociar ações. Uma ampla faixa de negociação diária, com oportunidades iguais de lucro tanto na compra quanto na venda, torna o mercado cambial muito atraente para especuladores em geral e day traders em particular.
Estratégias de Negociação Forex - Análise Fundamental
Existem duas abordagens estratégicas básicas para a negociação forex - fundamental e técnica.
A negociação de análise fundamentalista é geralmente mais favorecida por traders de longo prazo - aqueles que compram (ou vendem) e mantêm um par de moedas por um longo período de tempo. A análise fundamentalista é a análise que se baseia nas condições econômicas, tanto dentro de países específicos quanto globalmente.
Ao longo da maioria dos dias de negociação, vários relatórios econômicos de diferentes países do mundo são lançados. As indicações, positivas ou negativas, provenientes de tais relatórios são os principais impulsionadores das principais alterações nas taxas de câmbio entre os pares de moedas. Se, por exemplo, vários relatórios positivos sobre a economia do Reino Unido forem emitidos em um período de três meses, isso provavelmente aumentará o valor da libra esterlina em relação a outras moedas, como o euro e o dólar americano.
Entre os relatórios econômicos mais significativos emitidos, aqueles com maior probabilidade de impactar os mercados de câmbio são o produto interno bruto (PIB), o índice de preços ao consumidor (IPC), o índice de preços ao produtor (PPI), vários relatórios de emprego e de confiança do consumidor e o decisões de política dos bancos centrais.
A análise fundamental também pode ser baseada nas tendências econômicas globais. Por exemplo, se o uso do algodão está aumentando em todo o mundo, então as economias dos países que são grandes produtores de algodão podem se beneficiar, e o valor relativo de sua moeda pode aumentar.
As taxas de juros, que são definidas pelo banco central de um país, são um fator importante na determinação do valor relativo de uma moeda. Se os investidores podem obter ganhos significativamente maiores com o dinheiro mantido em contas que rendem juros nos Estados Unidos do que com contas que rendem juros em outros países, então isso torna o dólar dos EUA mais atraente e, portanto, com probabilidade de aumentar em valor em relação a outras moedas .
Estratégias de Negociação Forex - Análise Técnica
Muitos comerciantes forex favorecem a análise técnica Technical Analysis - A Beginner's Guide A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos. na determinação das posições de negociação que adotam. A análise técnica - análise baseada em gráficos de movimentos de preços em um mercado com a ajuda de vários indicadores técnicos - é geralmente preferida por especuladores e operadores de curto prazo ou intradiários, embora os operadores de longo prazo também possam utilizar análises técnicas.
A análise técnica é simplesmente uma análise baseada no movimento de preços e no comportamento do mercado no passado (como volume ou volatilidade). Os indicadores técnicos incluem indicadores de tendência, como médias móveis e força do mercado ou indicadores de momentum, como o indicador de força relativa (RSI).
Uma estratégia de negociação técnica básica pode ser algo tão simples como comprar um par de moedas quando o preço / taxa de câmbio está acima da média móvel de 50 períodos e vender o par quando está abaixo da média móvel de 50 períodos. Alguns traders técnicos utilizam um único indicador técnico para negociações, enquanto outros aplicam vários indicadores técnicos como indicadores comerciais. Por exemplo, a estratégia de negociação técnica simples recém-delineada, usando uma média móvel, pode ser combinada com um indicador de momentum como o MACD, com as negociações sendo iniciadas apenas quando certos níveis de preços e níveis de momentum existem.
Os traders técnicos analisam gráficos de intervalos de tempo variados com base na preferência de intervalo de tempo de negociação individual do trader. Os negociantes que realizam negociações dentro e fora do mercado muito rapidamente podem concentrar suas análises em um gráfico de estrutura de tempo de 5 ou até 1 minuto. Os negociantes com prazos de negociação de longo prazo são mais propensos a aplicar análises técnicas em gráficos horários, de 4 horas ou diários.
O Mercado Forex - O Mercado de Oportunidades de Lucro
O mercado forex é um dos mercados mais atraentes para os comerciantes. O comércio de Forex explodiu em popularidade desde que o comércio de varejo por pequenos investidores individuais se tornou mais disponível na virada do século. A capacidade de abrir uma conta de negociação com quantias tão pequenas quanto $ 50- $ 100, e a possibilidade de transformar uma quantia tão pequena em milhões em apenas alguns anos, é um empate quase irresistível.
No entanto, a atração do “dinheiro fácil” da negociação forex pode ser enganosa. O fato é que a maioria dos comerciantes forex perde dinheiro, e apenas uma pequena porcentagem dos comerciantes são vencedores consistentes no mercado de câmbio. As chaves para o sucesso na negociação forex incluem não apenas uma estratégia de negociação boa e sólida, mas uma disciplina de negociação excepcional, paciência e gerenciamento de risco. Vários negociantes Forex super-bem-sucedidos resumiram o segredo do seu sucesso como algo como: “Evite sofrer grandes perdas até chegar a um grande vencedor. A maioria dos negociantes falham porque eles jogam fora todo o seu capital de negociação e não têm mais dinheiro para negociar quando uma oportunidade de negociação de 'milhões de dólares' finalmente surge ”.
Consulte Mais informação:
- Estratégias de investimento em ações Estratégias de investimento em ações As estratégias de investimento em ações referem-se aos diferentes tipos de investimento em ações. Essas estratégias são, nomeadamente, valor, crescimento e investimento em índices. A estratégia que um investidor escolhe é afetada por uma série de fatores, como a situação financeira do investidor, metas de investimento e tolerância ao risco.
- Melhores Simuladores de Ações Três Melhores Simuladores de Ações Os melhores simuladores de ações permitem que o usuário pratique e aprimore suas técnicas de investimento. Os simuladores de negociação de ações permitem negociar dinheiro falso com dados em tempo real, permitindo que os traders testem várias estratégias de negociação antes de arriscar dinheiro real nelas.
- Investindo para leigos Finanças Os artigos de finanças são elaborados como guias de autoaprendizagem para aprender conceitos financeiros importantes online no seu próprio ritmo. Navegue por centenas de artigos!
- Criptomoeda Criptomoeda A criptomoeda é uma forma de moeda digital baseada na rede blockchain. Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum estão se tornando amplamente aceitas.
