Lista de finanças das melhores práticas de modelagem do Excel. O Microsoft Excel é uma ferramenta extremamente robusta. Aprendendo a se tornar um usuário avançado do Excel Excel para iniciantes Este guia do Excel para iniciantes ensina tudo o que você precisa saber sobre planilhas e fórmulas do Excel para realizar análises financeiras. Assista ao vídeo e aprenda tudo que um iniciante precisa saber sobre o que é Excel, por que usamos, e quais são os atalhos de teclado, funções e fórmulas mais importantes, é quase obrigatório para quem trabalha nos campos de banco de investimento. : requisitos e habilidades para postagens de emprego em banco de investimento, pesquisa de patrimônio, tesouraria, FP&A, finanças corporativas, contabilidade e outras áreas de finanças. Estas descrições de cargos foram compiladas tomando as listas mais comuns de habilidades, requisitos, educação, experiência e outrosfinanças corporativas e capital privado. Com isso dito, a força absoluta do Excel também apresenta algumas dificuldades. Quando mal utilizado, um modelo do Excel pode se tornar muito pesado e difícil de usar. A seguir estão algumas diretrizes para tornar a experiência de modelagem no Excel a mais perfeita possível.
Práticas recomendadas de modelagem do Excel: ferramentas da barra de ferramentas
# 1 formatação condicional
No menu de formato, esta ferramenta permite definir regras para certas células que, quando acionadas, alteram a formatação da célula. Existem vários tipos de formatação que podem ser usados, mas o mais comum é usar verde, vermelho e, às vezes, amarelo para denotar determinados status de suas células.
Por exemplo, você pode definir condicionalmente o plano de fundo da célula de receita líquida de uma demonstração de resultados para colorir vermelho quando estiver negativo e verde caso contrário. Essas dicas visuais permitem que o usuário leia mais rapidamente o modelo Certificação de Modelagem Financeira Certificação de Modelagem Financeira - receba seu certificado como Analista de Modelagem e Avaliação Financeira (FMVA) ® para carreiras em banco de investimento, FP&A, para obter as informações de que precisa.
# 2 Validação de dados
No menu ou faixa de opções de dados, a validação de dados permite definir regras sobre quais valores uma célula pode ou não assumir. Por exemplo, células em um cronograma de dívidas Cronograma de dívidas Um cronograma de dívidas define todas as dívidas de uma empresa em um cronograma com base em seu vencimento e taxa de juros. Na modelagem financeira, os fluxos de despesas de juros devem quase sempre ser uma célula numérica e não texto. Se for esse o caso, a validação de dados permite que a célula seja bloqueada como um número e exibirá uma mensagem de erro se o usuário tentar adicionar um valor de texto, valor de data ou outro valor não numérico por engano. Outro uso útil da validação de dados é a capacidade de criar caixas ou listas suspensas. Esta função faz facilmente a lista das melhores práticas de modelagem do Excel.
# 3 Proteção
No menu de ferramentas ou na faixa de opções de revisão para versões mais recentes do Excel, a proteção permite ao usuário definir certas células ou planilhas que não podem ser alteradas sem a devida autorização. Normalmente, isso significa que o usuário definirá uma senha que bloqueia essas células ou planilhas. Quando um usuário não autorizado tenta fazer alterações nas células ou planilhas, o Excel exibe uma mensagem de erro.
Nº 4 Rastreamento de precedentes ou dependentes
Na faixa de opções Fórmula, o Excel permite que você rastreie precedentes ou dependentes em sua célula ativa. Pressionar isto exibe setas que representam outras células vinculadas à célula atual. Precedentes são células a partir das quais a célula atual se vincula, enquanto Dependentes são células que dependem e usam o conteúdo da célula atual. Essas setas permanecem na tela até que você pressione o botão de remoção próximo.
Essa ferramenta não é útil apenas para analisar onde as referências circulares são criadas, mas também para analisar a simetria em suas fórmulas e certificar-se de que as células adjacentes que deveriam estar calculando os mesmos dados ou usando as mesmas referências e fórmulas.
Esta é uma das melhores práticas de modelagem do Excel mais eficazes que existem!
Práticas recomendadas do Excel: fórmulas
# 1 Vlookup
Em vez de usar instruções if aninhadas Instrução IF entre dois números Baixe este modelo gratuito para uma instrução IF entre dois números no Excel. Neste tutorial, mostramos passo a passo como calcular IF com a instrução AND. Aprenda a construir uma instrução IF que irá testar se uma célula contém um valor entre dois números e, em seguida, produzir o resultado que você deseja se essa condição for atendida, o que pode se tornar muito difícil de seguir após três ou quatro "ninhos", tente dominar a arte do vlookup. A função VLOOKUP funciona em conjunto com uma tabela vlookup que o usuário criará. Pense nesta tabela como um dicionário. A primeira coluna terá a palavra e as colunas subsequentes terão as definições possíveis que a palavra pode assumir. A função VLOOKUP definirá em qual das colunas subsequentes procurar a definição correta. Contudo,em vez de apenas como palavras no exemplo do dicionário, a tabela vlookup pode assumir qualquer número ou valor de texto.
# 2 Iferror
Em certos cálculos, você pode ocasionalmente encontrar o erro #DIV, que significa um erro em que a fórmula está tentando ser dividida por um indivisível, como zero. Isso pode aparecer nos cálculos da margem bruta ou do índice de cobertura de juros se o denominador for zero. Como tal, é mais seguro usar a fórmula = IFERROR (), antes de inserir o cálculo real. Isso permite que você defina um valor ou frase que aparece, em caso de erro, para evitar o erro #DIV impróprio em seus modelos.
Práticas recomendadas de modelagem do Excel: atalhos
# 1 Vá para o especial
Vá para o especial Vá para o especial Vá para o especial no Excel é uma função importante para planilhas de modelagem financeira. A tecla F5 abre Ir para, selecione Atalhos especiais para fórmulas do Excel, permitindo que você selecione rapidamente todas as células que atendem a determinados critérios. : Pressionar F5 permite que você abra o menu “Go To”. No canto inferior esquerdo da caixa pop-up, há um botão “Especial…”. Pressionar isso traz opções sobre certos tipos de dados - por exemplo, comentários, constantes, fórmulas e espaços em branco. Selecionar qualquer um deles comandará o Excel para destacar todas as células que contêm quaisquer outras instâncias do mesmo.
Por exemplo, selecionar “Constantes” e pressionar OK irá destacar todas as células não vazias em seu modelo que contêm dados constantes codificados. Isso é útil se você deseja formatar ou colorir todas as células em seu modelo que não são fórmulas.
Esta é uma das melhores práticas de modelagem do Excel que existem!
# 2 Selecione várias folhas
Se você tiver várias planilhas com exatamente o mesmo formato, poderá selecionar e fazer alterações em várias delas ao mesmo tempo. Para fazer isso, mantenha pressionados os botões Control e Shift e pressione as teclas de página para cima ou para baixo na direção das planilhas adjacentes.
Por exemplo, se você tiver três planilhas formatadas de forma idêntica, uma após a outra, poderá selecionar a última planilha do grupo, segure control e shift e pressione a tecla page up duas vezes.
Alternativamente, você pode segurar o botão shift e clicar no último membro do grupo. No mesmo exemplo, você pode selecionar a primeira planilha do grupo, segurar a tecla shift e clicar na terceira e última planilha para selecionar todas. A partir daqui, você pode fazer alterações nas fórmulas e no conteúdo das células diretamente nas três planilhas.
Observação: é muito importante que o formato e o posicionamento das linhas e colunas das células estejam alinhados nas três planilhas. Todas as alterações feitas na célula D39, por exemplo, acontecerão na célula D39 em todas as planilhas. Isso significa que se a célula D39 contiver um dado ou fórmula diferente em uma das planilhas, seu modelo pode apresentar erros.
Recursos adicionais
Obrigado por ler o guia de finanças das melhores práticas de modelagem do Excel. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira como analista financeiro, estes recursos financeiros adicionais serão úteis em sua jornada:
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- Todas as funções do Excel Funções Lista das funções do Excel mais importantes para analistas financeiros. Esta folha de dicas cobre centenas de funções essenciais para se conhecer como analista do Excel
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