Este modelo de capital de giro permite calcular o capital de giro usando a seguinte fórmula:
Capital de giro = ativo circulante - passivo circulante
Esta é a aparência do modelo:
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O capital de giro é a diferença entre os ativos circulantes de uma empresa. Ativos circulantes Os ativos circulantes são todos os ativos que podem ser convertidos em dinheiro dentro de um ano. Eles são comumente usados para medir a liquidez de uma empresa. e passivos correntes Passivos correntes Os passivos correntes são obrigações financeiras de uma entidade empresarial com vencimento e pagamento dentro de um ano. Uma empresa mostra isso no balanço. Um passivo ocorre quando uma empresa passa por uma transação que gera uma expectativa de uma saída futura de caixa ou outros recursos econômicos. . É uma medida financeira que calcula se uma empresa tem ativos líquidos suficientes para pagar suas contas que vencem em um ano. Quando uma empresa tem ativos circulantes excedentes, esse montante pode ser usado para gastar nas operações do dia-a-dia.
Ativos circulantes Ativos circulantes Os ativos circulantes são todos os ativos que podem ser razoavelmente convertidos em dinheiro no prazo de um ano. Eles são comumente usados para medir a liquidez de uma empresa. , como caixa e equivalentes. Equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são os mais líquidos de todos os ativos no balanço patrimonial. Equivalentes de caixa incluem títulos do mercado monetário, aceites bancários, estoque, contas a receber Contas a receber Contas a receber (AR) representa as vendas a crédito de uma empresa, que ainda não foram totalmente pagas por seus clientes, um ativo circulante no balanço patrimonial. As empresas permitem que seus clientes paguem em um período de tempo prolongado e razoável, desde que os termos sejam acordados. ,e títulos negociáveis Títulos negociáveis Os títulos negociáveis são instrumentos financeiros de curto prazo sem restrições emitidos para títulos de capital ou de dívida de uma empresa de capital aberto. A companhia emissora cria esses instrumentos com o propósito expresso de captar recursos para financiar ainda mais as atividades e a expansão dos negócios. , são recursos que uma empresa possui que podem ser usados ou convertidos em caixa dentro de um ano.
Passivos correntes Passivos correntes Os passivos correntes são obrigações financeiras de uma entidade empresarial com vencimento e pagamento dentro de um ano. Uma empresa mostra isso no balanço. Um passivo ocorre quando uma empresa passa por uma transação que gera uma expectativa de uma saída futura de caixa ou outros recursos econômicos. são a quantia de dinheiro que uma empresa deve, como contas a pagar. Contas a pagar As contas a pagar são um passivo incorrido quando uma organização recebe bens ou serviços de seus fornecedores a crédito. As contas a pagar devem ser pagas dentro de um ano ou dentro de um ciclo operacional (o que for mais longo). AP é considerado uma das formas mais líquidas de passivo circulante, empréstimos de curto prazo,e despesas acumuladas Despesas acumuladas Despesas acumuladas são despesas que são reconhecidas mesmo que o caixa não tenha sido pago. Essas despesas geralmente são comparadas às receitas por meio do princípio de correspondência do GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos). , que devem ser pagos dentro de um ano.
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