Traders Equity Trader Um negociador de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem pagas e os analistas constantemente estudam tendências e padrões ao observar o mercado na esperança de detectar o próximo movimento de preço mais provável. Detectando e identificando corretamente os padrões Análise técnica - um guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto,atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos. e compreender seu significado é vital para o sucesso das negociações. O padrão de cabeça e ombros é importante por causa de sua longa história de confiabilidade entre os analistas de mercado. A seguir, discutiremos esse padrão em detalhes, explicando sua importância e como você pode lucrar com ele.
Os princípios básicos do padrão de cabeça e ombros
Em termos de análise técnica, o padrão cabeça e ombros é uma formação de gráfico de previsão que geralmente indica uma reversão na tendência em que o mercado muda de alta para alta e baixa. Profissionais em finanças corporativas regularmente referem-se aos mercados como otimistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. , ou vice-versa. Este padrão tem sido saudado como um padrão confiável que prevê a reversão da tendência. Antes de continuarmos, é importante ter em mente que o padrão de cabeça e ombros quase nunca é perfeito, ou seja, provavelmente haverá pequenas flutuações de preço entre os ombros e a cabeça,e a formação do padrão raramente é perfeitamente modelada em sua aparência.
Existem três componentes principais para o padrão de cabeça e ombros. Antes de explicarmos cada parte, dê uma olhada na imagem abaixo.
Esta imagem é uma representação clara das três partes desse padrão - duas áreas dos ombros e uma área da cabeça, através da qual o preço se move criando o padrão que sinaliza uma reversão do mercado. O primeiro “ombro” se forma após um período significativo de alta no mercado, quando o preço sobe e depois cai para uma baixa. A “cabeça” é então formada quando o preço aumenta novamente, criando um pico alto acima do nível da formação do primeiro ombro. A partir desse ponto, o preço cai e cria o segundo ombro, que geralmente é semelhante ao primeiro ombro. É importante ressaltar que o declínio inicial não é significativamente inferior ao nível do primeiro ombro antes de geralmente haver um ligeiro retrocesso para cima ou um achatamento do movimento de preços.
O padrão é concluído, dando um sinal de reversão do mercado, quando o preço cai novamente, quebrando abaixo da linha do pescoço. O decote, conforme ilustrado acima, é a linha horizontal que conecta as duas primeiras calhas uma à outra.
O Padrão Inverso de Cabeça e Ombros
Os padrões de cabeça e ombros também podem se formar na direção oposta, sinalizando uma reversão do mercado e mudança de tendência de baixa para alta. Isso é comumente conhecido como padrão inverso de cabeça e ombros e, simplesmente, é essencialmente o oposto exato do padrão que acabamos de descrever - ou em outras palavras, um padrão cabeça e ombros de cabeça para baixo. O padrão inverso é, portanto, um sinal de que o mercado está passando de uma tendência de queda para uma tendência de alta.
Com o padrão inverso de cabeça e ombros, os preços das ações cairão em três pontos baixos, separados por dois períodos temporários de alta. A depressão do meio, que seria a cabeça do padrão inverso, é a mais baixa, enquanto os ombros são um pouco menos profundos. Assim que o segundo ombro se formar, os preços farão uma recuperação final, quebrando acima da linha do pescoço e indicando que a tendência de baixa se inverteu e que os touros provavelmente estão assumindo o controle do mercado.
Interpretando o padrão
O padrão de cabeça e ombros é preferido entre os traders por causa de sua capacidade única de ajudá-los a determinar as estimativas de preço-alvo, uma vez que o padrão se completa e o decote finalmente é cruzado. Também torna mais fácil para os traders colocarem ordens de stop-loss. No caso de um padrão de cabeça e ombros de pico, os stops são normalmente colocados acima do preço máximo de topo. Com um padrão de cabeça e ombros inverso, os stops são geralmente colocados abaixo do preço baixo formado pelo padrão de cabeça.
Para estimar quanto os preços irão se mover após o rompimento do decote, é preciso voltar ao padrão e medir a distância, verticalmente, do topo da cabeça ao decote. Então, simplesmente subtraia essa mesma distância do decote na direção oposta, começando no local onde os preços cruzaram o decote pela primeira vez, depois que o padrão formou seu segundo ombro. Por exemplo, se a distância entre o decote e o topo da cabeça representa $ 20 no preço de uma ação O que é uma ação? Um indivíduo que possui ações em uma empresa é chamado de acionista e é elegível para reivindicar parte dos ativos e lucros residuais da empresa (caso a empresa seja dissolvida). Os termos "ações", "ações" e "patrimônio líquido" são usados alternadamente. , então, uma vez que o decote é quebrado,os analistas projetariam que o preço das ações cairia pelo menos mais US $ 20 abaixo do nível de preço decote. Esta é apenas uma estimativa, no entanto, muitos traders confiam no número e seguem em frente com a crença de que os preços provavelmente cairão pelo menos tanto.
Ao lidar com um padrão tradicional de cabeça e ombros, você mede a distância vertical do topo da cabeça até o decote, o que permite determinar uma distribuição estimada, conforme discutimos. Claro, ao lidar com um padrão inverso, o oposto é verdadeiro. Meça a distância vertical do topo da cabeça até o decote, dando uma ideia aproximada de quão longe os preços tendem a subir além do decote.
Usando o padrão para negociar
Antes de fazer qualquer negociação, é importante deixar um padrão de cabeça e ombros se completar. Se o padrão parece estar se formando, ou está no meio da formação, você não deve presumir que ele se desenvolverá totalmente e fará negociações com base no que você acredita que vai acontecer. O mercado pode ser instável e muda na queda de um chapéu, então lembre-se de observar as tendências à medida que se desenvolvem e seja paciente. Tente evitar ser pego antecipando demais.
Planeje suas negociações com antecedência para que esteja pronto para seguir em frente assim que o decote for quebrado. Observe as variáveis que podem tornar necessário alterar suas entradas, paradas e metas de lucro.
Existe um ponto de entrada alternativo que os traders costumam escolher; no entanto, ele exige a devida diligência, paciência e ação rápida no momento certo. Os comerciantes que adotam essa abordagem alternativa observam o padrão e - depois que o decote é rompido - esperam que os preços voltem para cima ou ligeiramente acima do nível do decote. Este é um comércio mais conservador, que muitas vezes permite ao comerciante a oportunidade de entrar com um preço mais favorável. No entanto, existe a possibilidade de que você esteja esperando por um retrocesso que nunca se desenvolve e, portanto, perca a oportunidade de negociação por completo.
The Bottom Line
No final do dia, é importante manter as negociações que respeitem sua tolerância ao risco e ajudem você a atingir seus objetivos de negociação. O padrão de cabeça e ombros tem se mostrado historicamente bastante confiável em um espaço que é caracteristicamente imprevisível. É também um dos padrões de gráfico mais facilmente reconhecíveis. Nenhum padrão de gráfico é um preditor preciso 100% do tempo, mas quando o padrão de cabeça e ombros sinaliza corretamente uma grande mudança de tendência, ele representa uma oportunidade de lucro correspondentemente importante.
Saber mais:
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