O que são bandas de Bollinger?

Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger na década de 1980 para a negociação de ações. As faixas compreendem um indicador de volatilidade que mede a alta ou baixa relativa do preço de um título em relação às negociações anteriores. Prêmio de risco de mercado de volatilidade O prêmio de risco de mercado é o retorno adicional que um investidor espera de manter uma carteira de mercado arriscada em vez de ativos sem risco. é medido usando o desvio padrão, que muda com aumentos ou diminuições na volatilidade. As bandas se alargam quando há um aumento de preço e se estreitam quando há uma redução. Devido à sua natureza dinâmica,As bandas de Bollinger podem ser aplicadas à negociação de vários títulos. Títulos negociáveis ​​Títulos negociáveis ​​são instrumentos financeiros de curto prazo irrestritos, emitidos para títulos patrimoniais ou de dívida de uma companhia aberta. A companhia emissora cria esses instrumentos com o propósito expresso de captar recursos para financiar ainda mais as atividades e a expansão dos negócios. .

gráfico de bandas de bollinger

As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas: banda superior, média e inferior. A banda média é uma média móvel e seus parâmetros são escolhidos pelo trader. As bandas superior e inferior são posicionadas em ambos os lados da banda de média móvel. O trader decide o número de desvios padrão que eles precisam que o indicador de volatilidade definido. O número de desvios-padrão, por sua vez, determina a distância entre a faixa média e as faixas superior e inferior. A posição dessas bandas fornece informações sobre o quão forte é a tendência e os níveis de preços altos e baixos potenciais que podem ser esperados no futuro imediato.

Day Trading Uptrends com Bollinger Bands

As bandas de Bollinger podem ser usadas para determinar com que intensidade um ativo está subindo e quando está potencialmente revertendo ou perdendo força. Se a tendência de alta for forte o suficiente, ela atingirá a banda superior regularmente. Uma tendência de alta que atinge a banda superior indica que a ação está subindo e os comerciantes podem explorar a oportunidade de tomar uma decisão de compra Buy Side vs Sell Side, Buy Side vs Sell Side. O Buy Side refere-se a empresas que compram títulos e incluem gestores de investimentos, fundos de pensão e fundos de hedge. O lado da venda. Se o preço recua dentro das tendências de alta e fica acima da banda do meio e volta para a banda superior, isso indica muita força. Geralmente, um preço na tendência de alta não deve tocar a banda inferior e, se isso acontecer, é um sinal de alerta para uma reversão ou que a ação está perdendo força.

A maioria dos traders técnicos Equity Trader Um trader de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas com o objetivo de lucrar com as fortes tendências de alta antes que ocorra uma reversão. Uma vez que uma ação não atinge um novo pico, os comerciantes tendem a vender o ativo neste ponto para evitar perdas decorrentes de uma tendência reversa. Os traders técnicos monitoram o comportamento de uma tendência de alta para saber quando ela mostra força ou fraqueza e usam isso como uma indicação de uma possível reversão da tendência.

Tendências de baixa no comércio do dia com bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger podem ser usadas para determinar a força com que um ativo está caindo e quando está potencialmente revertendo para uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa forte, o preço correrá ao longo da banda inferior, e isso mostra que a atividade de venda permanece forte. Mas se o preço não tocar ou se mover ao longo da banda inferior, é uma indicação de que a tendência de baixa pode estar perdendo impulso. Quando há recuos de preços (altas), e o preço fica abaixo da banda média e depois volta para a banda mais baixa, é uma indicação de muita força de tendência de baixa. Em uma tendência de baixa, os preços não devem ultrapassar a banda superior, pois isso indicaria que a tendência pode estar se revertendo ou está desacelerando.

Muitos traders evitam negociar durante as tendências de baixa, a não ser pela oportunidade de comprar quando a tendência começa a mudar. A tendência de baixa pode durar por períodos curtos ou longos - minutos, horas, semanas, dias, meses ou mesmo anos. Os investidores devem identificar qualquer sinal de tendência de baixa com antecedência suficiente para proteger seus investimentos. Se as bandas mais baixas mostrarem uma tendência de baixa estável, os comerciantes devem ser cautelosos para evitar entrar em negociações longas que não serão lucrativas.

Negociando W-Bottoms e M-Tops

W-Bottoms e M-Tops fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identifica 16 padrões com um padrão W básico e um padrão M, respectivamente. As bandas de Bollinger usam padrões W para identificar W-Bottoms quando a segunda baixa é mais baixa que a primeira, mas se mantém acima da banda mais baixa. Ela ocorre quando uma reação baixa se forma perto ou abaixo da banda inferior. O preço então recua para a faixa intermediária ou superior e cria uma nova baixa de preço que mantém a faixa inferior. Quando o preço se move acima da máxima da primeira retirada, o botão W está no lugar, conforme mostrado na figura abaixo, e indica que o preço provavelmente aumentará para uma nova máxima.

Bandas de BollingerFonte: Stockcharts.com

John Bollinger usou os padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Em sua forma básica, um M-Top é semelhante a um padrão de gráfico Double Top. Um M-Top ocorre quando há uma reação que se move para perto ou acima da banda superior. O preço então recua em direção à banda média ou inferior e cria uma nova máxima de preço, mas não fecha acima da banda superior. Se o preço então se mover abaixo da mínima da retirada anterior, o M-Top estará no lugar conforme mostrado na figura abaixo.

Bollinger - GráficoFonte: Stockcharts.com

Limitações das bandas de Bollinger

Embora as bandas de Bollinger sejam ferramentas úteis para traders técnicos, existem algumas limitações que os traders devem considerar antes de usá-las. Uma dessas limitações é que as bandas de Bollinger são basicamente reativas, não preditivas. As bandas vão reagir às mudanças nos movimentos dos preços, tanto as tendências de alta quanto as de baixa, mas não irão prever os preços. Em outras palavras, como a maioria dos indicadores técnicos, as bandas de Bollinger são um indicador de atraso. Isso ocorre porque a ferramenta é baseada em uma média móvel simples, que pega o preço médio de várias barras de preço. Embora os traders possam usar as faixas para avaliar as tendências, eles não podem usar a ferramenta sozinha para fazer previsões de preços. John Bollinger, o desenvolvedor do Bollinger Bands, recomenda que os comerciantes devem usar o sistema junto com duas ou três ferramentas não correlacionadas que fornecem sinais de mercado mais diretos.

Outra limitação do Bollinger Bands é que as configurações padrão não funcionarão para todos os traders. Os comerciantes devem encontrar configurações que lhes permitam definir diretrizes para ações específicas que estão negociando. Se as configurações de banda selecionadas não funcionarem, os comerciantes podem alterar as configurações ou usar uma ferramenta totalmente diferente. A eficácia das bandas de Bollinger varia de um mercado para outro, e os comerciantes podem precisar ajustar as configurações, mesmo se estiverem negociando o mesmo título por um período de tempo.

Para saber mais sobre as bandas de Bollinger, visite //www.bollingerbands.com/

Outros recursos

  • Análise técnica - um guia para iniciantes Análise técnica - um guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos.
  • Estratégias de investimento em ações Estratégias de investimento em ações As estratégias de investimento em ações referem-se aos diferentes tipos de investimento em ações. Essas estratégias são, nomeadamente, valor, crescimento e investimento em índices. A estratégia que um investidor escolhe é afetada por uma série de fatores, como a situação financeira do investidor, metas de investimento e tolerância ao risco.
  • Linhas de velocidade - uma análise técnica Linhas de velocidade - análise técnica As linhas de velocidade são uma ferramenta de análise usada para determinar os níveis de suporte e resistência. Eles não se destinam a ser usados ​​como um indicador técnico independente.
  • Cronometragem da Ordem de Negociação Cronometragem da Ordem de Negociação - Negociação O cronograma da ordem de comércio refere-se ao prazo de validade de uma ordem comercial específica. Os tipos mais comuns de sincronização de ordens de negociação são ordens de mercado, ordens GTC e ordens de atendimento ou eliminação.

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