Esta calculadora de pontuação Piotroski F o ajudará a avaliar a solidez do estado financeiro de uma empresa. A pontuação Piotroski F usa nove fatores retirados das demonstrações financeiras de uma empresa. Três demonstrações financeiras As três demonstrações financeiras são a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa. Essas três afirmações centrais são intrincadamente. Usando esses fatores, ele calcula uma medida da solidez da posição financeira de uma empresa.
Aqui está uma rápida visualização da calculadora de pontuação Piotroski F da Finance:
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Fatores de pontuação Piotroski F
A calculadora de pontuação Piotroski F da Finance pode ser usada para avaliar a solidez financeira de uma empresa, observando nove fatores. Uma pontuação de 0 ou 1 é recompensada para cada um desses fatores, dependendo se foi cumprido ou não. Quanto mais alta a pontuação, mais confiável é a ação para investir. Esses fatores são categorizados em três fontes diferentes de força financeira que os analistas gostam de analisar.
Lucratividade
ROA: Retorno sobre os ativos Retorno sobre os ativos e fórmula ROA Fórmula ROA. O retorno sobre ativos (ROA) é um tipo de métrica de retorno sobre o investimento (ROI) que mede a lucratividade de uma empresa em relação aos seus ativos totais. Esse índice indica o desempenho de uma empresa ao comparar o lucro (lucro líquido) que está gerando com o capital investido em ativos. . Lucro líquido Lucro líquido O lucro líquido é um item de linha chave, não apenas na demonstração de resultados, mas em todas as três demonstrações financeiras principais. Embora seja obtido por meio da demonstração do resultado, o lucro líquido também é usado no balanço patrimonial e na demonstração do fluxo de caixa. dividido pelos ativos totais do início do ano. A pontuação F é 1 se ROA for positivo, 0 caso contrário.
CFO: Fluxo de caixa operacional Fluxo de caixa operacional Fluxo de caixa operacional (OCF) é a quantidade de caixa gerada pelas atividades operacionais regulares de uma empresa em um período de tempo específico. A fórmula do fluxo de caixa operacional é o lucro líquido (na parte inferior da demonstração do resultado), mais quaisquer itens que não sejam de caixa, mais os ajustes para variações no capital de giro dividido pelos ativos totais do início do ano. A pontuação F é 1 se CFO for positivo, 0 caso contrário.
∆ROA: Mudança no ROA em relação ao ano anterior. Se ∆ROA> 0, a pontuação F é 1. Caso contrário, a pontuação F é 0.
ACCRUAL: CFO comparado ao ROA. Se CFO> ROA, a pontuação F é 1. Caso contrário, a pontuação F é 0.
Alavancagem, liquidez e fonte de fundos
∆LEVER: Variação na dívida de longo prazo Dívida de longo prazo A dívida de longo prazo (LTD) é qualquer valor da dívida em aberto que uma empresa possui com vencimento de 12 meses ou mais. É classificado como um passivo não circulante no balanço da empresa. O tempo de vencimento para o LTD pode variar de 12 meses a 30+ anos e os tipos de dívida podem incluir títulos, hipotecas / índice médio de ativos totais. Se a proporção em comparação com o ano anterior for menor, a pontuação F é 1, 0 caso contrário.
∆LIQUID: Mudança na relação atual Fórmula da relação atual A fórmula da relação atual é = Ativo Circulante / Passivo Circulante. O índice atual, também conhecido como índice de capital de giro, mede a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de curto prazo que vencem em um ano. O índice considera o peso do ativo circulante total em relação ao passivo circulante total. Indica a saúde financeira de uma empresa. Se a proporção atual aumentar em relação ao ano anterior, a pontuação F é 1, 0 caso contrário.
EQ_OFFER: Total de ações ordinárias Ações ordinárias Ações ordinárias são um tipo de título que representa a propriedade de ações em uma empresa. Existem outros termos - como ação ordinária, ação ordinária ou ação com direito a voto - que são equivalentes às ações ordinárias. entre anos. Se o patrimônio líquido aumenta em comparação com o ano anterior, a pontuação F é 1, 0 caso contrário.
Operando eficientemente
∆MARGEM: Mudança no índice de margem bruta Índice de margem bruta O índice de margem bruta, também conhecido como índice de margem de lucro bruto, é um índice de rentabilidade que compara o lucro bruto de uma empresa com sua receita. . Se a proporção do ano atual menos a proporção do ano anterior> 0, a Pontuação F é 1, 0 caso contrário.
∆TURN: Mudança no índice de giro de ativos Asset Turnover Ratio O índice de giro de ativos, também conhecido como índice de giro de ativos total, mede a eficiência com que uma empresa usa seus ativos para produzir vendas. Uma empresa com uma alta taxa de giro de ativos opera de forma mais eficiente em comparação com concorrentes com uma taxa mais baixa. (receita / ativo total do ano inicial). Se a proporção do ano atual menos os anos anteriores> 0, a pontuação F é 1, 0 caso contrário.
A calculadora de pontuação Piotroski F da Finance usa todos esses fatores para avaliar uma empresa. Confira nosso modelo para conduzir sua própria análise sobre a situação financeira de uma empresa!
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