Folha de referências de índices financeiros

A folha de referências Finance's Financial Ratios é um e-book em pdf, disponível para download gratuito. A folha de dicas aborda os índices financeiros essenciais Glossário de índices de análise financeira Glossário de termos e definições para termos de índices de análise financeira comuns. É importante compreender esses termos importantes. que uma função de analista financeiro analista financeiro usa para analisar um negócio. Abaixo está uma imagem da Pirâmide de Índices, uma ferramenta comum usada por profissionais da indústria para analisar a eficiência de uma empresa, lucratividade, Índices de Lucratividade Índices de rentabilidade são métricas financeiras usadas por analistas e investidores para medir e avaliar a capacidade de uma empresa de gerar renda ( lucro) em relação à receita, ativos do balanço, custos operacionais e patrimônio líquido durante um período de tempo específico.Eles mostram como uma empresa utiliza seus ativos para produzir lucro e solvência. Solvência Solvência é a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações financeiras de longo prazo. Quando os analistas desejam saber mais sobre a solvência de uma empresa, eles olham para o valor total de seus ativos em comparação com o total de passivos detidos. e mostrar como eles estão interligados.

Pirâmide de proporções

Pirâmide de relações

Imagem : Pirâmide de índices do curso de análise financeira de finanças

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Neste e-book, você encontrará os seguintes índices financeiros:

Rácios de liquidez

  • Relação atual / Relação do capital de giro Relação atual Fórmula A fórmula da relação atual é = Ativo Circulante / Passivo Circulante. O índice atual, também conhecido como índice de capital de giro, mede a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de curto prazo que vencem em um ano. O índice considera o peso do ativo circulante total em relação ao passivo circulante total. Indica a saúde financeira de uma empresa
  • Quick Ratio / Acid Test Ratio Quick Ratio O Quick Ratio, também conhecido como o teste de ácido, mede a capacidade de uma empresa de pagar seus passivos de curto prazo com ativos prontamente conversíveis em dinheiro
  • Índice de caixa Índice de caixa O índice de caixa, às vezes chamado de índice de ativos de caixa, é uma métrica de liquidez que indica a capacidade de uma empresa de pagar obrigações de dívida de curto prazo com seu caixa e equivalentes de caixa. Comparado a outros índices de liquidez, como índice de liquidez e índice de liquidez imediata, o índice de caixa é uma medida mais rígida e conservadora
  • Times Interest Earned Times Interest Earned O índice de juros ganhos (TIE) do The Times mede a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de dívida periodicamente. Esse índice pode ser calculado dividindo o EBIT de uma empresa por sua despesa de juros periódica. A proporção mostra o número de vezes que uma empresa pode fazer seus pagamentos periódicos de juros
  • Índice de Capex sobre Caixa Operacional Índice de CAPEX sobre Caixa Operacional O Índice CAPEX sobre Caixa Operacional avalia quanto do fluxo de caixa operacional de uma empresa está sendo dedicado a despesas de capital. Esses investimentos envolvem o envolvimento em projetos de capital intensivo, como a expansão de uma unidade de produção, o lançamento de uma nova linha de produtos ou a reestruturação de uma divisão.
  • Índice de intervalo defensivo Índice de intervalo defensivo O índice de intervalo defensivo (DIR) é um índice de liquidez financeira que indica quantos dias uma empresa pode operar sem a necessidade de recorrer a fontes de capital além de seus ativos circulantes. É também conhecido como razão do intervalo de defesa básico (BDIR) ou razão do período do intervalo de defesa (DIPR).
  • Modelo de índice de fluxo de caixa operacional Este modelo de índice de fluxo de caixa operacional mostrará como calcular o índice de fluxo de caixa operacional, derivado da fórmula: fluxo de caixa operacional
  • Taxa de Juros Ganhos (Base de Caixa) Vezes Taxa de Juros Ganhos (Base de Caixa) A razão de Juros Ganhos (Base de Caixa) (TIE-CB) é muito semelhante à Taxa de Juros Ganhos de Tempos. O índice mede a capacidade de uma empresa de fazer pagamentos periódicos de juros sobre sua dívida. A principal diferença é que Times Interest Earned (Cash Basis) utiliza fluxo de caixa operacional ajustado em seu cálculo, em vez de lucro antes de juros e impostos (EBIT).

Índices de Eficiência

  • Giro de Contas a Receber Rácio de Giro de Contas a Receber O rácio de giro de contas a receber, também conhecido como rácio de rotação do devedor, é um rácio de eficiência que mede a eficiência com que uma empresa arrecada receitas - e, por extensão, a eficiência com que utiliza os seus activos. O índice de rotatividade de contas a receber mede o número de vezes ao longo de um determinado período ... Fórmula para
  • Dias de contas a receber Dias de vendas pendentes Dias de vendas pendentes (DSO) representa o número médio de dias que as vendas a crédito levam para serem convertidas em dinheiro, ou quanto tempo leva para uma empresa receber suas contas a receber. O DSO pode ser calculado dividindo o total de contas a receber durante um certo período de tempo pelo total de vendas líquidas a crédito.
  • Índice de rotação de ativos Índice de rotação de ativos O índice de rotação de ativos, também conhecido como índice de rotação de ativos total, mede a eficiência com que uma empresa usa seus ativos para produzir vendas. Uma empresa com uma alta taxa de giro de ativos opera com mais eficiência em comparação com concorrentes com uma taxa mais baixa.
  • Índice de giro de estoque Índice de giro de estoque O índice de giro de estoque, também conhecido como índice de giro de estoque, é um índice de eficiência que mede a eficiência com que o estoque é gerenciado. A fórmula do índice de giro de estoque é igual ao custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque total ou médio para mostrar quantas vezes o estoque é “girado” ou vendido durante um período.
  • Dias de giro de estoque (dias de vendas em estoque) Dias de vendas em estoque (DSI) Dias de vendas em estoque (DSI), às vezes conhecidos como dias de estoque ou dias em estoque, é uma medida do número médio de dias ou tempo
  • Índice de Capex sobre Caixa Operacional Índice de CAPEX sobre Caixa Operacional O Índice CAPEX sobre Caixa Operacional avalia quanto do fluxo de caixa operacional de uma empresa está sendo dedicado a despesas de capital. Esses investimentos envolvem o envolvimento em projetos de capital intensivo, como a expansão de uma unidade de produção, o lançamento de uma nova linha de produtos ou a reestruturação de uma divisão.

Taxas de alavancagem

  • Índice Dívida / Patrimônio Índice Dívida / Patrimônio O Índice Dívida / Patrimônio é um índice de alavancagem que calcula o valor da dívida total e passivos financeiros contra o patrimônio líquido total.
  • Índice de patrimônio
  • Índice de dívida Índice de dívida para ativos O índice de dívida para ativos é um índice de alavancagem que ajuda a quantificar o grau em que as operações de uma empresa são financiadas por dívida. Em muitos casos, um alto índice de alavancagem também é indicativo de um maior grau de risco financeiro. Isso ocorre porque uma empresa altamente alavancada enfrenta uma chance maior de inadimplência em seus empréstimos.

Folha de referências de índices financeiros - índices de lucratividade

  • Índice de Margem de Lucro Bruto Índice de Margem Bruta O Índice de Margem Bruta, também conhecido como índice de margem de lucro bruto, é um índice de rentabilidade que compara o lucro bruto de uma empresa com sua receita.
  • Margem de lucro líquido Margem de lucro líquido A margem de lucro líquido (também conhecida como "Margem de lucro" ou "Índice de margem de lucro líquido") é um índice financeiro usado para calcular a porcentagem de lucro que uma empresa produz a partir de sua receita total. Ele mede a quantidade de lucro líquido que uma empresa obtém por dólar de receita obtida.
  • Retorno sobre ativos (ROA) Retorno sobre ativos e fórmula ROA Fórmula ROA. O Retorno sobre Ativos (ROA) é um tipo de métrica de retorno sobre o investimento (ROI) que mede a lucratividade de uma empresa em relação aos seus ativos totais. Esse índice indica o desempenho de uma empresa, comparando o lucro (lucro líquido) que está gerando com o capital investido em ativos.
  • Retorno sobre o capital empregado (ROCE) Retorno sobre o capital empregado (ROCE) Retorno sobre o capital empregado (ROCE), um índice de lucratividade, mede a eficiência com que uma empresa está usando seu capital para gerar lucros. O retorno sobre o capital
  • Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é uma medida da lucratividade de uma empresa que considera o retorno anual da empresa (lucro líquido) dividido pelo valor de seu patrimônio líquido total (ou seja, 12%) . O ROE combina a demonstração do resultado e o balanço patrimonial quando o lucro líquido ou lucro é comparado ao patrimônio líquido.
  • Margem de lucro operacional Margem de lucro operacional A margem de lucro operacional é uma rentabilidade ou índice de desempenho que reflete a porcentagem de lucro que uma empresa produz de suas operações, antes de subtrair impostos e encargos de juros. É calculado dividindo o lucro operacional pela receita total e expresso como uma porcentagem.

Múltiplos índices de avaliação

  • Price Earnings Ratio (P / E) Price Earnings Ratio O Price Earnings Ratio (P / L Ratio) é a relação entre o preço das ações de uma empresa e o lucro por ação. Dá aos investidores uma noção melhor do valor de uma empresa. O P / E mostra as expectativas do mercado e é o preço que você deve pagar por unidade de lucro atual (ou futuro)
  • Razão EV / EBITDA EV / EBITDA EV / EBITDA é usado na avaliação para comparar o valor de negócios semelhantes, avaliando o valor da empresa (EV) para o múltiplo do EBITDA em relação a uma média. Neste guia, dividiremos o múltiplo EV / EBTIDA em seus vários componentes e orientaremos você sobre como calculá-lo passo a passo
  • Razão EV / EBIT Razão EV / EBIT O valor da empresa para ganhos antes de juros e impostos (EV / EBIT) é uma métrica usada para determinar se uma ação está com preço muito alto ou muito baixo em
  • EV / Revenue Ratio Enterprise Value (EV) para Revenue Multiple O Enterprise Value (EV) para Revenue múltiplo é uma métrica de avaliação usada para avaliar uma empresa dividindo seu valor de empresa (patrimônio mais dívida menos caixa) por sua receita anual. O múltiplo de EV para receita é comumente usado para

Folha de referências aos índices financeiros - Uso de índices na análise financeira

Existem vários tipos de análise financeira. Tipos de análise financeira A análise financeira envolve o uso de dados financeiros para avaliar o desempenho de uma empresa e fazer recomendações sobre como ela pode melhorar no futuro. Os Analistas Financeiros realizam seu trabalho principalmente no Excel, utilizando uma planilha para analisar dados históricos e fazer projeções Tipos de Análise Financeira, e o uso de índices é um aspecto indispensável em todas elas. Esta folha de dicas é uma fonte de informações concisa e organizada sobre os índices essenciais para a análise financeira. Ele pode ser usado como uma referência rápida para as informações. Os índices são uma ferramenta analítica poderosa para realizar análises transversais e de séries temporais, visto que os índices podem ser comparados entre períodos de tempo e setores. Também é importante, no entanto, estar ciente das limitações da análise de razão.Limitações da análise de índice A análise de índice é uma técnica de análise financeira para comparar dados de demonstrações financeiras com o histórico ou concorrentes. Ele se concentra em índices que refletem a lucratividade, eficiência, alavancagem de financiamento e outras informações vitais sobre um negócio. As limitações da análise de proporção são

Recursos adicionais

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