Se você for negociar ativamente com ações como um investidor no mercado de ações Comerciante de ações Um comerciante de ações é alguém que participa da compra e venda de ações de empresas no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem pagas, então você precisa saber ler gráficos de ações. Mesmo os traders que usam principalmente a análise fundamental para selecionar ações para investir ainda costumam usar a análise técnica Technical Analysis - A Beginner's Guide A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa preços passados para prever a ação futura dos preços.Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos. do movimento do preço das ações para determinar pontos específicos de compra, entrada e venda ou saída.
Os gráficos de ações estão disponíveis gratuitamente em sites como Google Finance e Yahoo Finance, e as corretoras de valores sempre disponibilizam gráficos de ações para seus clientes. Em suma, você não deve ter problemas para encontrar gráficos de ações para examinar.
Construção de gráfico de estoque - linhas, barras, castiçais
Os gráficos de ações podem variar em sua construção, de gráficos de barras a gráficos de velas. Análise técnica - um guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos. para gráficos de linha para apontar e gráficos de figura. Quase todos os gráficos de ações oferecem a opção de alternar entre os vários tipos de gráficos, bem como a capacidade de sobrepor vários indicadores técnicos em um gráfico. Você também pode variar o período de tempo mostrado por um gráfico. Embora os gráficos diários sejam provavelmente os mais comumente usados, intradiários, semanais, mensais,ano até a data YoY (ano após ano) YoY significa ano após ano e é um tipo de análise financeira usada para comparar dados de série temporal. Útil para medir o crescimento, detectar tendências (YTD), 5 anos, 10 anos e uma vida útil histórica completa de um estoque também estão disponíveis.
Existem vantagens e desvantagens relativas em usar diferentes estilos de construção de gráficos e em diferentes prazos para análise. O estilo e o período de tempo que funcionarão melhor para você, como analista ou investidor individual, é algo que você só pode descobrir fazendo uma análise do gráfico de ações. Você pode obter indicações valiosas do estoque provável O que é um estoque? Um indivíduo que possui ações em uma empresa é chamado de acionista e é elegível para reivindicar parte dos ativos e lucros residuais da empresa (caso a empresa seja dissolvida). Os termos "ações", "ações" e "patrimônio líquido" são usados alternadamente. movimento de preços de qualquer gráfico de ações. Você deve escolher o estilo de gráfico que torna mais fácil para você ler e analisar o gráfico e negociar lucrativamente.
Olhando para um gráfico de ações
Abaixo está um gráfico diário atualizado da Apple Inc. (AAPL), cortesia de stockcharts.com. Este gráfico é um gráfico de velas, com velas brancas mostrando os dias para a ação e velas vermelhas mostrando os dias para baixo. Além disso, este gráfico tem vários indicadores técnicos adicionados: uma média móvel de 50 períodos e uma média móvel de 200 períodos, aparecendo como linhas azuis e vermelhas no gráfico; o indicador de força relativa (RSI) que aparece em uma janela separada acima da janela do gráfico principal; o indicador de divergência de convergência de média móvel Oscillator MACD - Análise Técnica O Oscillator MACD é usado para examinar a convergência e divergência de média móvel de curto prazo. O Oscilador MACD é um indicador técnico de dois gumes, pois oferece aos traders e analistas a capacidade de acompanhar as tendências do mercado, bem como avaliar a dinâmica das mudanças de preços.(MACD) que aparece em uma janela separada abaixo do gráfico.
Ao longo da parte inferior da janela do gráfico principal, o volume diário de negociação é mostrado. Observe o grande aumento de volume ocorrido em 1º de fevereiro, quando a ação subiu e iniciou uma forte tendência de alta que durou até o início de junho. Além disso, observe o alto volume de vendas (indicado pelas barras vermelhas de volume que indicam dias com maior volume de vendas do que o volume de compras) que ocorre quando a ação se move fortemente para baixo em torno de 12 de junho.
A Importância do Volume
O volume aparece em quase todos os gráficos de ações que você encontrar. Isso porque o volume de negócios é considerado um indicador técnico crítico por quase todos os investidores em ações. No gráfico acima, além de mostrar o nível total do volume de negociação de cada dia, os dias com maior volume de compras são indicados com barras azuis e os dias com maior volume de vendas são indicados com barras vermelhas.
A razão pela qual o volume é considerado um indicador técnico muito importante é simples. A grande maioria das compras e vendas no mercado de ações é feita por grandes traders institucionais, como bancos de investimento. Descrição do trabalho do banco de investimento Esta descrição do trabalho do banco de investimento descreve as principais habilidades, educação e experiência de trabalho necessárias para se tornar um analista ou associado de IB, e por gestores de fundos, como fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Um Exchange Traded Fund (ETF) é um veículo de investimento popular onde as carteiras podem ser mais flexíveis e diversificadas em uma ampla gama de todos os ativos disponíveis Aulas. Aprenda sobre os vários tipos de ETFs lendo este guia. gerentes. Quando esses investidores fazem grandes compras ou vendas de uma ação, isso cria um alto volume de negociação,e é esse tipo de compra e venda importante por parte de grandes investidores que normalmente movimenta uma ação para cima ou para baixo.
Portanto, os comerciantes individuais ou institucionais observam os números de volume em busca de indicações de grande atividade de compra ou venda de grandes instituições. Essas informações podem ser usadas para prever uma tendência de preço futura para a ação ou para identificar os principais níveis de suporte e resistência de preço.
Na verdade, muitos investidores individuais determinam suas decisões de compra e venda quase exclusivamente com base no acompanhamento das ações identificadas dos principais negociadores institucionais. Eles compram ações quando o movimento de volume e preço indica que as principais instituições estão comprando e vendem ou evitam comprar ações quando há indícios de vendas institucionais importantes.
Essa estratégia funciona melhor quando aplicada a ações importantes que geralmente são fortemente negociadas. Provavelmente será menos eficaz quando aplicado a ações de pequenas empresas que ainda não estão nas telas de radar de grandes investidores institucionais e que têm volumes de negociação relativamente pequenos, mesmo em dias em que as ações são mais negociadas do que o normal.
Padrões de volume básicos
Existem quatro padrões básicos de volume que os traders costumam observar como indicadores.
Negociação de alto volume em dias de alta - esta é uma tendência de alta e baixa. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como sendo de alta e baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. indicação de que o preço de uma ação continuará a subir
Negociação de baixo volume em dias de baixa - Esta também é uma indicação de alta, pois indica que nos dias em que o preço da ação cai um pouco, poucos investidores estão envolvidos na negociação. Portanto, esses dias de baixa que ocorrem em um mercado em alta geral são comumente interpretados como retrações ou correções temporárias, em vez de indicadores de movimentos de preços significativos no futuro.
Negociação de alto volume em dias de baixa - Este é considerado um indicador de baixa para uma ação, pois mostra que os principais operadores institucionais estão vendendo agressivamente as ações.
Negociação de baixo volume em dias de alta - este é outro indicador de baixa, embora não seja tão forte quanto a negociação de alto volume em dias de baixa. O baixo volume tende a atrelar a ação de negociação nesses dias como menos significativa e geralmente a evidência de apenas uma retração da contra-tendência de curto prazo para cima em uma tendência geral de baixa de longo prazo.
Usando Indicadores Técnicos
Ao analisar gráficos de ações para investimentos no mercado de ações, os investidores usam uma variedade de indicadores técnicos para ajudá-los a movimentos de preços mais precisamente prováveis, para identificar tendências e para antecipar reversões de mercado de tendências de alta para tendências de baixa e vice-versa.
Um dos indicadores técnicos mais comumente usados é a média móvel. As médias móveis mais frequentemente aplicadas aos gráficos diários de ações são a média móvel de 20 dias, 50 dias e 200 dias. De um modo geral, enquanto uma média móvel de período mais curto estiver acima de uma média móvel de período mais longo, uma ação é considerada em uma tendência geral de alta. Inversamente, se as médias móveis de curto prazo estiverem abaixo das médias móveis de longo prazo, isso indica uma tendência geral de baixa.
A importância da média móvel de 200 dias
A média móvel de 200 dias é considerada pela maioria dos analistas como um indicador crítico em um gráfico de ações. Os comerciantes que estão otimistas com uma ação querem ver o preço da ação permanecer acima da média móvel de 200 dias. Os comerciantes de baixa que estão vendendo a descoberto uma ação querem ver o preço da ação ficar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o preço de uma ação ultrapassar a média móvel de 200 dias para acima dela, isso geralmente é interpretado como uma reversão de alta do mercado. Uma linha negativa de preço acima da média móvel de 200 dias é interpretada como uma indicação de baixa para a ação.
A interação entre as médias móveis de 50 e 200 dias também é considerada um forte indicador para o movimento futuro dos preços. Quando a média móvel de 50 dias cruza de abaixo para acima da média móvel de 200 dias, este evento é referido pelos analistas técnicos como uma “cruz dourada”. Uma cruz dourada é basicamente uma indicação de que o estoque é “ouro”, definido para preços substancialmente mais altos.
Por outro lado, se a média móvel de 50 dias cruzar de cima para abaixo da média móvel de 200 dias, isso é referido pelos analistas como uma “cruz da morte”. Você provavelmente pode descobrir por si mesmo que uma "cruz da morte" não é considerada um bom presságio para o movimento futuro dos preços de uma ação.
Indicadores de tendência e impulso
Existe virtualmente uma lista infinita de indicadores técnicos para os comerciantes escolherem ao analisar um gráfico. Experimente vários indicadores para descobrir aqueles que funcionam melhor para o seu estilo específico de negociação, e conforme aplicado às ações específicas que você negocia. Você provavelmente descobrirá que alguns indicadores funcionam muito bem para você na previsão do movimento dos preços para algumas ações, mas não para outras.
Os analistas técnicos costumam usar indicadores de diferentes tipos em conjunto. Os indicadores técnicos são classificados em dois tipos básicos: indicadores de tendência, como médias móveis, e indicadores de momentum, como o MACD ou o índice direcional médio (ADX) Indicador ADX - Análise Técnica ADX significa índice médio de movimento direcional. O indicador ADX é um indicador de força da tendência, comumente usado em negociações de futuros. No entanto, desde então tem sido amplamente aplicado por analistas técnicos a praticamente todos os outros investimentos negociáveis, de ações a forex e ETFs. . Os indicadores de tendência são usados para identificar a direção geral do preço de uma ação, para cima ou para baixo, enquanto os indicadores de momentum medem a força do movimento do preço.
Analisando Tendências
Ao revisar um gráfico de ações, além de determinar a tendência geral das ações, para cima ou para baixo, também é útil procurar identificar os aspectos de uma tendência, como o seguinte:
- Há quanto tempo uma tendência existe? As ações não permanecem nas tendências de alta ou de baixa indefinidamente. Eventualmente, sempre há mudanças de tendência. Se uma tendência continuou por um longo período de tempo sem qualquer retrocesso corretivo significativo na direção oposta, você deve estar especialmente alerta para sinais de uma reversão iminente do mercado.
- Como uma ação tende a ser negociada? Algumas ações seguem tendências relativamente lentas e bem definidas. Outras ações tendem a experimentar mais volatilidade em uma base regular, com preços fazendo movimentos bruscos para cima ou para baixo, mesmo em meio a uma tendência geral de longo prazo. Se você está negociando uma ação que normalmente evidencia alta volatilidade, então você sabe que não deve dar muita importância à ação de negociação em um único dia.
- Existem sinais de uma possível reversão da tendência? Uma análise cuidadosa do movimento do preço das ações geralmente revela sinais de reversões de tendência em potencial. Os indicadores de momentum geralmente indicam uma tendência perdendo força antes que o preço de uma ação realmente chegue ao pico, dando aos comerciantes alertas a oportunidade de sair de uma ação por um bom preço antes que ela reverta para o lado negativo. Vários candlesticks ou outros padrões de gráfico também são freqüentemente usados para identificar reversões importantes do mercado.
Identificação de níveis de suporte e resistência
Gráficos de ações podem ser particularmente úteis na identificação de níveis de suporte e resistência para ações. Os níveis de suporte são níveis de preço em que você geralmente vê novas compras chegando para apoiar o preço de uma ação e colocá-lo de volta no lado positivo. Por outro lado, os níveis de resistência representam preços nos quais uma ação mostrou uma tendência a falhar na tentativa de subir, voltando para o lado negativo.
Identificar os níveis de suporte e resistência pode ser especialmente útil na negociação de ações que tendem a ser negociadas dentro de uma faixa de negociação estabelecida por um longo período de tempo. Alguns comerciantes de ações Comerciante de ações Um comerciante de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas, tendo identificado tal ação, procurará comprar a ação em níveis de suporte e vendê-la em níveis de resistência repetidamente, ganhando mais e mais dinheiro à medida que a ação atravessa o mesmo terreno várias vezes.
Para ações com níveis de suporte e resistência bem identificados, os rompimentos de preços além de qualquer um desses níveis podem ser indicadores importantes do movimento futuro dos preços. Por exemplo, se uma ação anteriormente não atingiu um valor superior a $ 50, mas finalmente o fez, isso pode ser um sinal de que a ação passará de lá para um nível de preço substancialmente mais alto.
O gráfico da General Electric (GE) abaixo mostra que as ações foram negociadas em uma faixa estreita entre US $ 29 e US $ 30 por ação por vários meses, mas uma vez que o preço das ações caiu abaixo do nível de suporte de US $ 29, continuou a cair substancialmente.
Conclusão - Usando a análise do gráfico de ações
A análise do gráfico de ações não é infalível, nem mesmo nas mãos do analista técnico mais experiente. Se fosse, todo investidor em ações seria um multimilionário. No entanto, aprender a ler um gráfico de ações definitivamente ajudará a virar a seu favor as chances de ser um investidor de sucesso no mercado de ações.
A análise do gráfico de ações é uma habilidade e, como qualquer outra habilidade, a pessoa só se torna um especialista nela com a prática. A boa notícia é que praticamente qualquer pessoa disposta a trabalhar diligentemente na análise de gráficos de ações pode se tornar, se não um especialista absoluto, pelo menos muito bom nisso - bom o suficiente para melhorar sua lucratividade geral no mercado de ações. Portanto, é do seu interesse como investidor começar, ou continuar, sua educação em análise de gráfico de ações.
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- Oscilador McClellan Oscilador McClellan - Análise Técnica O Oscilador McClellan é um tipo de oscilador de momento. O oscilador McClellan é calculado usando médias móveis exponenciais e é projetado para indicar a força ou a fraqueza do movimento dos preços, ao invés de sua direção.
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