Em estatística e teoria da probabilidade, dois eventos são mutuamente exclusivos se não podem ocorrer ao mesmo tempo. O exemplo mais simples de eventos mutuamente exclusivos é o cara ou coroa. O resultado de uma moeda lançada pode ser cara ou coroa, mas os dois resultados não podem ocorrer simultaneamente.
Eventos mutuamente exclusivos são comumente confundidos com eventos independentes. Eventos independentes Em estatística e teoria da probabilidade, eventos independentes são dois eventos em que a ocorrência de um evento não afeta a ocorrência de outro evento. No entanto, são dois conceitos distintos. Ao contrário dos eventos mutuamente exclusivos, os eventos independentes podem ocorrer simultaneamente. A independência dos eventos indica que a probabilidade de resultado de um evento não influencia a probabilidade de resultado de outro evento.
Eventos mutuamente exclusivos em finanças
O conceito de eventos mutuamente exclusivos oferece inúmeras aplicações em finanças. Esses eventos são freqüentemente encontrados durante o processo de tomada de decisão em finanças corporativas. Por exemplo, processos de orçamento de capital Melhores práticas de orçamento de capital Orçamento de capital refere-se ao processo de tomada de decisão que as empresas seguem em relação a quais projetos de capital intensivo devem seguir. Esses projetos de capital intensivo podem ser qualquer coisa, desde a abertura de uma nova fábrica até uma expansão significativa da força de trabalho, a entrada em um novo mercado ou a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos. considere projetos de investimento de longo prazo mutuamente exclusivos.
Além disso, eventos mutuamente exclusivos podem ser encontrados na gestão de investimentos. Por exemplo, devido a certas restrições, o gerente de portfólio Os gerentes de portfólio gerenciam os portfólios de investimento usando um processo de gerenciamento de portfólio de seis etapas. Aprenda exatamente o que um gerente de portfólio faz neste guia. Gestores de carteiras são profissionais que administram carteiras de investimentos, com o objetivo de atingir os objetivos de investimento de seus clientes. podem enfrentar oportunidades de investimento limitadas. Se algumas das oportunidades não podem ser empregadas em conjunto, elas são reconhecidas como mutuamente exclusivas.
Em finanças, a análise dos eventos considera os aspectos estatísticos e financeiros. Além das probabilidades dos eventos, a análise geralmente inclui várias métricas financeiras, como o Valor Presente Líquido (NPV) Valor Presente Líquido (NPV) O Valor Presente Líquido (NPV) é o valor de todos os fluxos de caixa futuros (positivos e negativos) ao longo do toda a vida de um investimento descontado ao presente. A análise de NPV é uma forma de avaliação intrínseca e é amplamente usada em finanças e contabilidade para determinar o valor de um negócio, títulos de investimento, retornos ou alguns fatores macroeconômicos.
Regras de probabilidade para eventos mutuamente exclusivos
Apesar das características específicas de eventos mutuamente exclusivos, os eventos ainda seguem algumas das regras de probabilidade fundamentais. As regras incluem o seguinte:
1. Regra de multiplicação
A regra de multiplicação é usada quando queremos encontrar a probabilidade de eventos ocorrendo simultaneamente (também é conhecida como probabilidade conjunta de eventos independentes). A regra de multiplicação para eventos mutuamente exclusivos afirma o seguinte:
Como os eventos não podem ocorrer simultaneamente, sua probabilidade conjunta é sempre zero.
2. Regra de adição
A regra de adição permite determinar a probabilidade de que pelo menos um dos eventos ocorra (é conhecida como união dos eventos). Para eventos mutuamente exclusivos, a regra de adição define o seguinte:
A probabilidade de união dos eventos é encontrada somando apenas as probabilidades individuais de cada evento porque há uma probabilidade zero de que ambos os eventos possam ocorrer ao mesmo tempo.
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