Dominar as fórmulas básicas do Excel é fundamental para que os iniciantes se tornem altamente proficientes em análise financeira Descrição do trabalho do analista financeiro A descrição do trabalho do analista financeiro abaixo dá um exemplo típico de todas as habilidades, formação e experiência necessárias para ser contratado para um trabalho de analista em um banco , instituição ou corporação. Realize previsões financeiras, relatórios e acompanhamento de métricas operacionais, analise dados financeiros e crie modelos financeiros. Recursos do Microsoft Excel Excel Aprenda o Excel online com centenas de tutoriais, recursos, guias e folhas de dicas grátis do Excel! Os recursos financeiros são a melhor maneira de aprender Excel em seus próprios termos. é considerado o software padrão da indústria em análise de dados.O programa de planilhas da Microsoft também é um dos softwares preferidos dos banqueiros de investimento. Descrição do trabalho de banco de investimento Esta descrição do trabalho de banco de investimento descreve as principais habilidades, educação e experiência de trabalho necessárias para se tornar um analista de IB ou associado e analista financeiro em processamento de dados, modelagem financeira O que é modelagem financeira A modelagem financeira é executada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. , e apresentação. Este guia fornecerá uma visão geral e uma lista das funções básicas do Excel.modelagem financeira O que é modelagem financeira A modelagem financeira é executada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. , e apresentação. Este guia fornecerá uma visão geral e uma lista das funções básicas do Excel.modelagem financeira O que é modelagem financeira A modelagem financeira é executada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. e apresentação. Este guia fornecerá uma visão geral e uma lista das funções básicas do Excel.
Depois de dominar essa lista, vá para o guia de fórmulas avançadas do Excel de Finanças. Fórmulas avançadas do Excel que devem ser conhecidas Essas fórmulas avançadas do Excel são essenciais para conhecer e levarão suas habilidades de análise financeira para o próximo nível. Funções avançadas do Excel que você deve conhecer. Aprenda as 10 principais fórmulas do Excel que cada analista financeiro de nível mundial usa regularmente. Essas habilidades irão melhorar seu trabalho com planilhas em qualquer carreira!
Termos básicos em Excel
Existem duas maneiras básicas de realizar cálculos no Excel: Fórmulas e Funções Fórmula vs Função Uma Fórmula é uma equação projetada por um usuário no Excel, enquanto uma Função é um cálculo predefinido no aplicativo de planilha. Este guia irá guiá-lo através da Fórmula vs Função no Excel para que você saiba exatamente quais são as semelhanças e diferenças. O Excel permite aos usuários realizar cálculos simples como.
1. Fórmulas
No Excel, uma fórmula é uma expressão que opera em valores em um intervalo de células ou em uma célula. Por exemplo, = A1 + A2 + A3, que encontra a soma do intervalo de valores da célula A1 para a célula A3.
2. Funções
Funções são fórmulas predefinidas no Excel. Eles eliminam a entrada manual trabalhosa de fórmulas, ao mesmo tempo que lhes dão nomes amigáveis. Por exemplo: = SUM (A1: A3). A função soma todos os valores de A1 a A3.
Cinco maneiras que economizam tempo para inserir dados no Excel
Ao analisar dados, existem cinco maneiras comuns de inserir fórmulas básicas do Excel. Cada estratégia tem suas próprias vantagens. Portanto, antes de nos aprofundarmos nas fórmulas principais, esclareceremos esses métodos para que você possa criar seu fluxo de trabalho preferido com antecedência.
1. Inserção simples: Digitando uma fórmula dentro da célula
Digitar uma fórmula em uma célula ou barra de fórmulas é o método mais direto de inserir fórmulas básicas do Excel. O processo geralmente começa digitando um sinal de igual, seguido pelo nome de uma função do Excel.
O Excel é bastante inteligente, pois quando você começa a digitar o nome da função, uma dica de função pop-up é exibida. É a partir desta lista que você selecionará sua preferência. No entanto, não pressione a tecla Enter. Em vez disso, pressione a tecla Tab para continuar a inserir outras opções. Caso contrário, você pode encontrar um erro de nome inválido, geralmente como '#NOME?' Para consertar, basta selecionar novamente a célula e ir para a barra de fórmulas para concluir sua função.
Imagem: Curso intensivo de Excel gratuito do Finance.
2. Usando a opção Inserir função na guia Fórmulas
Se você deseja controle total da inserção de funções, usar a caixa de diálogo Inserir Função do Excel é tudo o que você precisa. Para fazer isso, vá para a guia Fórmulas e selecione o primeiro menu denominado Inserir Função. A caixa de diálogo conterá todas as funções de que você precisa para concluir sua análise financeira Tipos de análise financeira A análise financeira envolve o uso de dados financeiros para avaliar o desempenho de uma empresa e fazer recomendações sobre como ela pode melhorar no futuro. Os Analistas Financeiros realizam seu trabalho principalmente no Excel, usando uma planilha para analisar dados históricos e fazer projeções Tipos de Análise Financeira.
3. Selecionando uma fórmula de um dos grupos na guia Fórmula
Essa opção é para aqueles que desejam se aprofundar em suas funções favoritas rapidamente. Para encontrar esse menu, navegue até a guia Fórmulas e selecione seu grupo preferido. Clique para mostrar um submenu preenchido com uma lista de funções. A partir daí, você pode selecionar sua preferência. No entanto, se você descobrir que o seu grupo preferido não está na guia, clique na opção Mais funções - provavelmente está oculto lá.
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4. Usando a opção AutoSum
Para tarefas rápidas e do dia a dia, a função AutoSum Autosum A fórmula de autosum do Excel é um atalho que pode economizar tempo na modelagem financeira no Excel. Digite "ALT =" para somar rapidamente todos os números em uma série de dados. Isso permite que você some facilmente uma série de números vertical ou horizontalmente sem ter que usar o mouse ou até mesmo as teclas de seta são sua opção. Portanto, navegue até a guia Home , no canto direito, e clique na opção AutoSoma. Em seguida, clique no acento circunflexo para mostrar outras fórmulas ocultas. Esta opção também está disponível na primeira opção da guia Fórmulas após a opção Inserir Função.
5. Inserção rápida: use as guias usadas recentemente
Se você achar que redigitar sua fórmula mais recente é uma tarefa monótona, use o menu Usado Recentemente. Está na guia Fórmulas, uma terceira opção de menu ao lado de AutoSoma.
Tutorial grátis de fórmulas do Excel no YouTube
Assista ao tutorial em vídeo GRATUITO do Finance no YouTube para aprender rapidamente as fórmulas mais importantes do Excel. Assistindo ao vídeo de demonstração, você aprenderá rapidamente as fórmulas e funções mais importantes.
Sete fórmulas básicas do Excel para o seu fluxo de trabalho
Como agora você pode inserir suas fórmulas preferidas e funcionar corretamente, vamos verificar algumas funções fundamentais do Excel para começar.
1. SUM
A função SUM Função SUM A função SUM é categorizada nas funções matemática e trigonometria. A função irá somar células que são fornecidas como argumentos múltiplos. É a função mais popular e amplamente utilizada do Excel. SUM ajuda os usuários a realizar uma soma rápida de células especificadas no MS Excel. Por exemplo, recebemos que o custo de 100 é a primeira fórmula obrigatória no Excel. Geralmente agrega valores de uma seleção de colunas ou linhas de seu intervalo selecionado.
= SOMA ( número1 , [número2], ...)
Exemplo:
= SUM (B2: G2) - Uma seleção simples que soma os valores de uma linha.
= SUM (A2: A8) - Uma seleção simples que soma os valores de uma coluna.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Uma coleção sofisticada que soma os valores do intervalo A2 a A7, ignora A8, adiciona A9, salta A10 e A11 e, finalmente, adiciona de A12 a A15.
= SUM (A2: A8) / 20 - Mostra que você também pode transformar sua função em uma fórmula.
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2. MÉDIA
A função AVERAGE Função AVERAGE Calculate Average no Excel. A função AVERAGE é categorizada em Funções estatísticas. Ele retornará a média dos argumentos. É usado para calcular a média aritmética de um determinado conjunto de argumentos. Como analista financeiro, a função é útil para descobrir a média dos números. deve lembrá-lo de médias simples de dados, como o número médio de acionistas em um determinado grupo de ações.
= MÉDIA ( número1 , [número2], ...)
Exemplo:
= AVERAGE (B2: B11) - Mostra uma média simples, também semelhante a (SUM (B2: B11) / 10)
3. CONTAGEM
A função COUNT Função COUNT A função COUNT é uma função estatística do Excel. Esta função ajuda a contar o número de células que contêm um número, bem como o número de argumentos que contêm números. Ele também contará números em qualquer matriz fornecida. Foi introduzido no Excel em 2000. Como analista financeiro, é útil na análise de contagens de dados de todas as células em um determinado intervalo que contêm apenas valores numéricos.
= CONTAR ( valor1, [valor2],… )
Exemplo:
COUNT (A : A) - conta todos os valores que são numéricos na coluna A. No entanto, você deve ajustar o intervalo dentro da fórmula para contar as linhas.
COUNT (A1: C1) - agora pode contar linhas.
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4. CONT.valores
Como a função COUNT, a função COUNTA COUNTA A função COUNTA irá calcular o número de células que não estão em branco dentro de um determinado conjunto de valores. A função = counta () também é comumente conhecida como fórmula Excel Countif Not Blank. Como analista financeiro, a função é contar células úteis que não estão em branco ou vazias em um determinado intervalo. conta todas as células de uma determinada raiva. No entanto, ele conta todas as células, independentemente do tipo. Ou seja, ao contrário de COUNT, que conta apenas numéricos, também conta datas, horas, strings, valores lógicos, erros, string vazia ou texto.
= CONT.valor ( valor1, [valor2], ... )
Exemplo:
CONT.valores (C2: C13) - Conta as linhas 2 a 13 na coluna C, independentemente do tipo. No entanto, como COUNT, você não pode usar a mesma fórmula para contar linhas. Você deve fazer um ajuste à seleção dentro dos colchetes - por exemplo, CONT.valores (C2: H2) contará as colunas C a H
5. SE
A função IF Função IF A função de instrução IF do Excel testa uma determinada condição e retorna um valor para um resultado VERDADEIRO e outro para um resultado FALSO. Por exemplo, se as vendas totalizarem mais de $ 5.000, retorne um "Sim" para o Bônus, caso contrário, retorne um "Não". Também podemos criar instruções IF aninhadas, geralmente usadas quando você deseja classificar seus dados de acordo com uma determinada lógica. A melhor parte da fórmula IF é que você pode incorporar fórmulas e funções nela.
= IF ( teste_lógico, [valor_se_verdadeiro], [valor_se_falso] )
Exemplo:
= SE (C2
= SE (SOMA (C1: C10)> SOMA (D1: D10), SOMA (C1: C10), SOMA (D1: D10)) - Um exemplo de uma lógica IF complexa. Primeiro, soma C1 a C10 e D1 a D10 e , em seguida, compara a soma. Se a soma de C1 a C10 for maior que a soma de D1 a D10 , o valor de uma célula será igual à soma de C1 a C10 . Caso contrário, torna a SOMA de C1 a C10 .
6. TRIM
A função TRIM Função TRIM A função TRIM é categorizada nas funções de texto do Excel. TRIM ajuda a remover os espaços extras nos dados e, assim, limpar as células na planilha. Na análise financeira, a função TRIM pode ser útil na remoção de irregularidades para garantir que suas funções não retornem erros devido a espaços indisciplinados. Ele garante que todos os espaços vazios sejam eliminados. Ao contrário de outras funções que podem operar em um intervalo de células, TRIM opera apenas em uma única célula. Portanto, tem a desvantagem de adicionar dados duplicados em sua planilha.
= TRIM ( texto )
Exemplo:
TRIM (A2) - remove os espaços vazios no valor da célula A2.
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7. MAX e MIN
A função MAX MAX A função MAX é categorizada nas funções estatísticas do Excel. MAX retornará o maior valor em uma determinada lista de argumentos. De um determinado conjunto de valores numéricos, ele retornará o valor mais alto. Ao contrário da função MAXA, a função MAX contará os números, mas ignorará as células vazias e a função MIN MIN A função MIN é categorizada nas funções estatísticas do Excel. MIN retornará o valor mínimo em uma determinada lista de argumentos. De um determinado conjunto de valores numéricos, ele retornará o menor valor. Ao contrário da função MINA, as funções ajudam a encontrar o número máximo e o número mínimo em uma faixa de valores.
= MIN ( número1 , [número2], ...)
Exemplo:
= MIN (B2: C11) - Encontra o número mínimo entre a coluna B de B2 e a coluna C de C2 até a linha 11 em ambas as colunas B e C.
= MAX ( número1 , [número2], ...)
Exemplo:
= MAX (B2: C11) - Da mesma forma, encontra o número máximo entre a coluna B de B2 e a coluna C de C2 até a linha 11 em ambas as colunas B e C.
Mais recursos
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